RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc HKD H/  LU2323199419  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,2207 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,0626HKD -0,22% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - 0,26 0,83 0,53 0,33 -0,53 -0,67 -0,39 0,97 -
2022 -2,04 -2,84 -0,10 -3,49 -0,91 -5,81 3,79 -1,26 -5,10 0,43 4,00 0,68 -12,40%
2023 3,65 -1,83 0,04 0,98 -0,87 0,16 1,38 -0,14 -0,78 -0,82 3,93 3,39 +9,28%
2024 0,79 -0,55 1,59 -1,37 1,11 0,51 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,09% 3,53% 3,77% 4,37% -%
Sharpe ráta 0,36 1,51 1,44 -0,98 -
Legjobb hónap +3,39% +3,39% +3,93% +4,00% -
Legrosszabb hónap -1,37% -1,37% -1,37% -5,81% -
Maximális veszteség -1,64% -1,64% -2,58% -18,59% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 108,8622 +7,99% -5,22%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 136,7541 +8,81% +12,59%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... Osztalékfizetés 90,5312 +9,97% +0,26%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... Osztalékfizetés 87,0995 +7,99% -5,27%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... Újrabefektetés 110,0961 +5,51% -8,63%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... Újrabefektetés 124,9432 +9,97% +0,26%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... Osztalékfizetés 88,8525 +9,52% -1,59%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... Újrabefektetés 138,7719 +10,72% +2,34%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... Osztalékfizetés 95,4924 +10,72% +2,34%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... Osztalékfizetés 91,9669 +8,77% -3,21%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... Osztalékfizetés 93,7757 +10,29% +0,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 109,6619 +8,18% -4,78%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 125,7254 +10,12% +0,67%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... Újrabefektetés 159,9788 +7,98% -2,46%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... Osztalékfizetés 122,7287 +7,96% -2,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... Újrabefektetés 103,3962 +6,77% -8,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... Osztalékfizetés 79,9698 +6,78% -8,46%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... Osztalékfizetés 112,1858 +6,72% -7,63%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... Újrabefektetés 120,2388 +8,18% -4,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... Osztalékfizetés 81,4244 +8,18% -4,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... Osztalékfizetés 1 226,3499 +11,45% +6,18%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... Újrabefektetés 101,4300 +10,18% +0,83%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... Újrabefektetés 92,0643 +5,69% -8,05%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... Újrabefektetés 95,7882 +8,26% -4,67%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... Újrabefektetés 99,6645 +9,76% -0,89%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... Újrabefektetés 99,0626 +9,18% -1,50%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... Újrabefektetés 98,7396 +8,22% -1,83%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 84,7197 +8,24% -
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 89,8921 +10,18% +0,83%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 85,4965 +10,18% -
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... Osztalékfizetés 81,8578 +5,74% -8,03%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... Osztalékfizetés 84,8759 +8,24% -4,66%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... Osztalékfizetés 88,2887 +9,76% -0,92%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... Osztalékfizetés 87,9579 +9,18% -1,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 87,5524 +8,23% -1,77%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... Újrabefektetés 107,3822 +7,32% -7,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 83,0041 +7,31% -7,09%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... Újrabefektetés 127,2075 +9,25% -1,67%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 84,7544 +6,77% -8,48%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 86,2228 +9,26% -1,67%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 105,5586 +4,78% -10,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 93,3499 +9,25% -1,67%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 695,4619 +8,82% -1,03%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... Osztalékfizetés 119,0914 +7,80% -4,77%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 84,6758 +8,81% -3,44%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 118,2005 +7,27% -4,39%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 83,9700 +8,71% -3,13%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 601,7095 +6,47% -3,54%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 2 987,4512 +10,17% +3,81%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... Osztalékfizetés 1 305,1099 +12,49% +9,26%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 99,4192 +8,81% -1,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 96,4640 +8,13% -3,95%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 79,6536 +4,79% -10,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 82,8608 +7,31% -7,08%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 85,8854 +8,81% -3,48%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 85,4822 +8,23% -3,94%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 85,0776 +7,26% -4,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... Osztalékfizetés 361,0790 +10,01% +3,44%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... Újrabefektetés 123,9153 +8,71% -3,14%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 85,4546 +8,70% -3,18%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... Újrabefektetés 154,0189 +7,79% -4,70%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... Újrabefektetés 108,3628 +8,82% -3,44%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... Újrabefektetés 154,1225 +7,28% -4,35%

Teljesítmény

YTD  
+2,06%
6 Hónap  
+4,43%
1 Év  
+9,18%
3 Év
  -1,50%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,94%
Év
2023  
+9,28%
2022
  -12,40%