RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis SGD H/  LU1865293754  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+0,1418 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
125,8979SGD +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,21 -0,05 0,62 0,24 0,85 0,53 0,32 -0,54 -0,50 -0,40 0,96 +1,73%
2022 -2,05 -2,85 -0,11 -3,51 -0,87 -5,76 3,86 -1,20 -5,13 0,41 4,01 0,49 -12,46%
2023 3,60 -1,81 0,10 1,03 -0,87 0,11 1,34 -0,33 -0,83 -0,91 3,83 3,17 +8,54%
2024 0,68 -0,63 1,51 -1,40 1,03 0,89 1,47 1,22 0,93 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,72% 2,51% 3,49% 4,40% -%
Sharpe ráta 1,73 2,49 2,35 -0,79 -
Legjobb hónap +3,17% +1,51% +3,83% +4,01% -
Legrosszabb hónap -1,40% -1,40% -1,40% -5,76% -
Maximális veszteség -1,68% -1,68% -2,16% -18,24% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 113,3463 +11,85% -2,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 138,7322 +8,98% +8,42%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... Osztalékfizetés 93,2263 +13,84% +3,43%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... Osztalékfizetés 89,6471 +11,82% -2,61%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... Újrabefektetés 113,7541 +9,05% -6,71%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... Újrabefektetés 130,7772 +13,84% +3,43%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... Osztalékfizetés 91,6126 +13,36% +1,42%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... Újrabefektetés 145,5342 +14,62% +5,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... Osztalékfizetés 98,5282 +14,62% +5,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... Osztalékfizetés 94,8639 +12,64% -0,48%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... Osztalékfizetés 96,8818 +14,16% +3,64%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 114,2276 +12,04% -2,10%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 131,6467 +13,99% +3,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... Újrabefektetés 166,4904 +11,66% +0,05%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... Osztalékfizetés 125,8979 +11,66% 0,00%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... Újrabefektetés 107,3031 +10,57% -5,86%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... Osztalékfizetés 82,0510 +10,58% -5,86%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... Osztalékfizetés 114,8950 +10,53% -4,99%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... Újrabefektetés 125,2579 +11,98% -1,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... Osztalékfizetés 83,4526 +11,98% -1,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... Osztalékfizetés 1 257,5573 +15,11% +8,74%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... Újrabefektetés 106,2239 +14,05% +4,02%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... Újrabefektetés 95,1620 +9,26% -6,13%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... Újrabefektetés 99,8040 +12,12% -1,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... Újrabefektetés 104,2585 +13,60% +2,12%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... Újrabefektetés 103,3910 +12,99% +1,30%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... Újrabefektetés 102,8219 +11,90% +0,68%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 86,9633 +11,90% +0,68%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 93,0421 +14,05% +4,02%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 88,0911 +14,06% +4,05%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... Osztalékfizetés 83,6496 +9,30% -6,09%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... Osztalékfizetés 87,3961 +12,10% -1,97%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... Osztalékfizetés 91,2844 +13,60% +2,11%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... Osztalékfizetés 90,7282 +12,99% +1,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 90,1180 +11,90% +0,76%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... Újrabefektetés 111,5982 +11,14% -4,43%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 85,2889 +11,12% -4,46%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... Újrabefektetés 132,8983 +13,10% +1,43%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 86,8725 +10,57% -5,89%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 88,6231 +13,10% +1,43%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 108,8662 +8,34% -8,51%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 96,3883 +13,10% +1,43%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 713,2801 +12,65% +1,51%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... Osztalékfizetés 122,3177 +11,64% -2,01%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 87,1432 +12,63% -0,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 121,0306 +10,94% -1,93%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 86,1870 +12,54% -0,07%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 617,3574 +10,23% -1,93%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 3 113,6096 +13,31% +6,76%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... Osztalékfizetés 1 342,0463 +16,20% +11,93%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 103,6425 +12,64% +1,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 100,4276 +12,01% -1,22%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 81,1969 +8,36% -8,50%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 85,1100 +11,13% -4,46%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 88,5778 +12,62% -0,54%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 87,9541 +12,01% -1,21%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 87,3476 +10,92% -1,95%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... Osztalékfizetés 371,3679 +13,37% +6,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... Újrabefektetés 129,2747 +12,54% -0,08%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 88,1050 +12,53% -0,11%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... Újrabefektetés 160,4499 +11,68% -1,94%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... Újrabefektetés 113,0782 +12,63% -0,49%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... Újrabefektetés 160,0986 +10,93% -1,91%

Teljesítmény

YTD  
+5,79%
6 Hónap  
+4,78%
1 Év  
+11,66%
3 Év
  0,00%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,26%
Év
2023  
+8,54%
2022
  -12,46%
2021  
+1,73%
 

Osztalék

2024. 08. 29. 0,60 SGD
2024. 07. 25. 0,59 SGD
2024. 06. 27. 0,59 SGD
2024. 05. 30. 0,59 SGD
2024. 04. 25. 0,58 SGD
2024. 03. 28. 0,60 SGD
2024. 02. 29. 0,59 SGD
2024. 01. 25. 0,59 SGD
2023. 12. 28. 0,60 SGD
2023. 11. 30. 0,58 SGD
2023. 10. 26. 0,56 SGD
2023. 09. 28. 0,57 SGD
2023. 08. 31. 0,58 SGD
2023. 07. 27. 0,58 SGD
2023. 06. 15. 0,45 SGD
2023. 05. 25. 0,45 SGD
2023. 04. 27. 0,46 SGD
2023. 03. 23. 0,45 SGD
2023. 02. 16. 0,46 SGD
2023. 01. 12. 0,46 SGD
2022. 12. 15. 0,46 SGD
2022. 11. 17. 0,45 SGD
2022. 10. 27. 0,43 SGD
2022. 09. 29. 0,44 SGD
2022. 08. 25. 0,44 SGD
2022. 07. 28. 0,44 SGD
2022. 06. 30. 0,43 SGD
2022. 05. 26. 0,45 SGD
2022. 04. 28. 0,46 SGD
2022. 03. 31. 0,48 SGD
2022. 02. 24. 0,48 SGD
2022. 01. 27. 0,50 SGD
2021. 12. 16. 0,51 SGD
2021. 11. 18. 0,51 SGD
2021. 10. 28. 0,51 SGD
2021. 09. 30. 0,51 SGD
2021. 08. 26. 0,52 SGD
2021. 07. 29. 0,52 SGD
2021. 06. 24. 0,52 SGD
2021. 05. 27. 0,51 SGD
2021. 04. 29. 0,52 SGD
2021. 03. 25. 0,51 SGD
2021. 02. 25. 0,52 SGD
2021. 01. 28. 0,52 SGD