RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc USD/  LU1953148886  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,1811 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
123,2936USD +0,15% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,96 0,03 1,88 1,21 0,68 -0,09 0,44 0,04 0,73 -
2020 1,22 -0,27 -9,62 5,25 1,93 2,03 2,20 0,30 -0,31 0,16 2,87 0,84 +6,02%
2021 -0,35 -0,28 -0,15 0,53 0,15 0,73 0,43 0,23 -0,63 -0,58 -0,50 0,86 +0,44%
2022 -2,15 -2,93 -0,21 -3,58 -0,95 -5,81 3,77 -1,28 -5,14 0,38 4,00 0,44 -13,13%
2023 3,59 -1,80 0,10 1,04 -0,82 0,14 1,35 -0,23 -0,77 -0,88 3,91 3,24 +9,00%
2024 0,75 -0,56 1,56 -1,36 1,10 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,07% 3,54% 3,75% 4,35% 4,82%
Sharpe ráta -0,06 1,69 1,23 -1,14 -0,49
Legjobb hónap +3,24% +3,91% +3,91% +4,00% +5,25%
Legrosszabb hónap -1,36% -1,36% -1,36% -5,81% -9,62%
Maximális veszteség -1,67% -1,67% -2,66% -19,18% -19,18%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 108,3252 +7,66% -5,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 135,4378 +7,65% +12,12%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... Osztalékfizetés 90,0572 +9,65% -0,01%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... Osztalékfizetés 86,6700 +7,66% -5,52%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... Újrabefektetés 109,6197 +5,21% -8,81%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... Újrabefektetés 124,2889 +9,65% -0,01%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... Osztalékfizetés 88,3912 +9,19% -1,86%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... Újrabefektetés 138,0271 +10,41% +2,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... Osztalékfizetés 94,9799 +10,41% +2,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... Osztalékfizetés 91,5006 +8,44% -3,46%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... Osztalékfizetés 93,2763 +9,96% +0,30%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 109,1176 +7,84% -5,03%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 125,0637 +9,80% +0,39%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... Újrabefektetés 159,2086 +7,69% -2,68%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... Osztalékfizetés 122,1382 +7,67% -2,71%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... Újrabefektetés 102,9090 +6,44% -8,69%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... Osztalékfizetés 79,5929 +6,46% -8,69%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... Osztalékfizetés 111,6567 +6,40% -7,87%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... Újrabefektetés 119,6479 +7,87% -4,83%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... Osztalékfizetés 81,0239 +7,87% -4,83%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... Osztalékfizetés 1 219,4277 +11,07% +5,91%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... Újrabefektetés 100,8952 +9,87% +0,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... Újrabefektetés 91,6619 +5,38% -8,24%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... Újrabefektetés 95,3116 +7,92% -4,92%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... Újrabefektetés 99,1428 +9,42% -1,16%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... Újrabefektetés 98,5573 +8,89% -1,76%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... Újrabefektetés 98,2600 +7,92% -2,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 84,3087 +7,95% -
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 89,4181 +9,87% +0,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 85,0457 +9,87% -
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... Osztalékfizetés 81,4972 +5,43% -8,23%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... Osztalékfizetés 84,4553 +7,91% -4,91%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... Osztalékfizetés 87,8267 +9,42% -1,19%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... Osztalékfizetés 87,5089 +8,89% -1,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 87,1275 +7,94% -1,99%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... Újrabefektetés 106,8659 +6,99% -7,30%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 82,6050 +6,98% -7,33%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... Újrabefektetés 126,5571 +8,94% -1,94%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 84,3567 +6,45% -8,72%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 85,7820 +8,94% -1,94%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 105,1147 +4,47% -10,58%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 92,8727 +8,94% -1,95%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 692,5812 +8,70% -1,24%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... Osztalékfizetés 118,5068 +7,47% -5,01%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 84,2468 +8,48% -3,70%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 117,6465 +6,99% -4,61%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 83,5487 +8,40% -3,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 598,9345 +6,14% -3,68%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 2 972,4878 +9,89% +3,54%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... Osztalékfizetés 1 297,4938 +12,10% +8,99%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 99,0077 +8,69% -1,27%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 95,9879 +7,85% -4,20%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 79,3160 +4,48% -10,58%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 82,4642 +6,98% -7,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 85,4502 +8,48% -3,75%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 85,0603 +7,94% -4,19%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 84,6788 +6,98% -4,63%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... Osztalékfizetés 359,1748 +9,73% +3,11%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... Újrabefektetés 123,2936 +8,40% -3,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 85,0258 +8,39% -3,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... Újrabefektetés 153,2564 +7,44% -4,95%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... Újrabefektetés 107,8132 +8,49% -3,70%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... Újrabefektetés 153,3996 +6,99% -4,57%

Teljesítmény

YTD  
+1,47%
6 Hónap  
+4,76%
1 Év  
+8,40%
3 Év
  -3,40%
5 Év  
+7,42%
10 Év     -
Kezdettől  
+9,45%
Év
2023  
+9,00%
2022
  -13,13%
2021  
+0,44%
2020  
+6,02%