RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc CZK H/  LU1900986131  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+2,3438 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3 002,9771CZK +0,08% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,25 -0,14 0,54 0,19 0,77 0,49 0,30 -0,58 -0,46 -0,09 0,76 +1,42%
2022 -1,83 -2,64 0,16 -3,24 -0,66 -5,39 4,27 -0,90 -4,82 0,73 4,32 0,46 -9,60%
2023 3,80 -1,64 0,31 1,21 -0,62 0,29 1,50 -0,06 -0,61 -0,71 4,05 3,24 +11,08%
2024 0,91 -0,43 1,62 -1,30 1,12 1,03 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,10% 3,50% 3,76% 4,36% -%
Sharpe ráta 0,95 1,11 1,95 -0,56 -
Legjobb hónap +3,24% +3,24% +4,05% +4,32% -
Legrosszabb hónap -1,30% -1,30% -1,30% -5,39% -
Maximális veszteség -1,64% -1,64% -2,26% -15,89% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CZK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 109,4119 +8,90% -5,12%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc E... Újrabefektetés 139,3038 +12,34% +13,80%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis U... Osztalékfizetés 91,0102 +10,86% +0,39%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis E... Osztalékfizetés 87,5391 +8,90% -5,17%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc C... Újrabefektetés 110,5926 +6,39% -8,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc U... Újrabefektetés 125,6039 +10,86% +0,39%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis G... Osztalékfizetés 89,3230 +10,43% -1,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Acc U... Újrabefektetés 139,5219 +11,62% +2,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis U... Osztalékfizetés 96,0102 +11,63% +2,47%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis E... Osztalékfizetés 92,4441 +9,68% -3,10%
Schroder ISF Gl.Credit I.I Dis G... Osztalékfizetés 94,2852 +11,21% +0,70%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 110,2189 +9,08% -4,68%
Schroder ISF Gl.Credit I.IZ Acc ... Újrabefektetés 126,3939 +11,02% +0,79%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Acc S... Újrabefektetés 160,7782 +8,86% -2,37%
Schroder ISF Gl.Credit I.C Dis S... Osztalékfizetés 123,3400 +8,83% -2,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Acc E... Újrabefektetés 103,8946 +7,66% -8,35%
Schroder ISF Gl.Credit I.B Dis E... Osztalékfizetés 80,3553 +7,68% -8,36%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis A... Osztalékfizetés 112,7196 +7,60% -7,54%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Acc U... Újrabefektetés 120,8363 +9,06% -4,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis U... Osztalékfizetés 81,8291 +9,06% -4,45%
Schroder ISF Gl.Credit I.U Dis Z... Osztalékfizetés 1 233,1519 +12,37% +6,26%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc U... Újrabefektetés 101,9703 +11,08% +0,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc C... Újrabefektetés 92,4832 +6,56% -8,00%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc E... Újrabefektetés 96,2759 +9,16% -4,57%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc G... Újrabefektetés 100,1981 +10,68% -0,77%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc H... Újrabefektetés 99,5684 +10,10% -1,40%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Acc S... Újrabefektetés 99,2371 +9,09% -1,74%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 85,1453 +9,11% -
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 90,3709 +11,08% +0,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis U... Osztalékfizetés 85,9521 +11,08% -
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis C... Osztalékfizetés 82,2312 +6,62% -7,98%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis E... Osztalékfizetés 85,3029 +9,14% -4,56%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis G... Osztalékfizetés 88,7600 +10,67% -0,79%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis H... Osztalékfizetés 88,4069 +10,10% -1,22%
Schroder ISF Gl.Credit I.Y Dis S... Osztalékfizetés 87,9923 +9,06% -1,68%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc E... Újrabefektetés 107,9105 +8,22% -6,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 83,4125 +8,21% -6,99%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc U... Újrabefektetés 127,8646 +10,14% -1,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 85,1582 +7,66% -8,38%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 86,6681 +10,14% -1,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 106,0215 +5,64% -10,34%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis U... Osztalékfizetés 93,8320 +10,14% -1,55%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 699,2277 +9,87% -0,92%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis A... Osztalékfizetés 119,6812 +8,68% -4,67%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 85,1135 +9,72% -3,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 118,7744 +8,14% -4,30%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 84,3957 +9,60% -3,01%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 604,4164 +7,32% -3,52%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc C... Újrabefektetés 3 002,9771 +11,04% +3,94%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis Z... Osztalékfizetés 1 312,5887 +13,41% +9,35%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 99,9576 +9,86% -0,96%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc H... Újrabefektetés 96,9407 +9,04% -3,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis C... Osztalékfizetés 80,0038 +5,66% -10,34%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis E... Osztalékfizetés 83,2635 +8,20% -6,99%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis G... Osztalékfizetés 86,3293 +9,72% -3,37%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis H... Osztalékfizetés 85,9043 +9,14% -3,85%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis S... Osztalékfizetés 85,4907 +8,13% -4,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Dis P... Osztalékfizetés 363,0333 +10,91% +3,59%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Acc ... Újrabefektetés 124,5438 +9,59% -3,02%
Schroder ISF Gl.Credit I.A1 Dis ... Osztalékfizetés 85,8879 +9,58% -3,06%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc A... Újrabefektetés 154,7815 +8,68% -4,60%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc G... Újrabefektetés 108,9246 +9,73% -3,32%
Schroder ISF Gl.Credit I.A Acc S... Újrabefektetés 154,8732 +8,15% -4,26%

Teljesítmény

YTD  
+2,94%
6 Hónap  
+3,72%
1 Év  
+11,04%
3 Év  
+3,94%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,84%
Év
2023  
+11,08%
2022
  -9,60%
2021  
+1,42%