RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc USD/  LU2016218104  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.-1,7691 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
203,1591USD -0,86% Újrabefektetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - 1,63 4,38 -0,40 -0,74 -
2020 3,57 -6,13 -18,97 6,99 1,30 2,11 7,21 1,17 -3,61 -2,45 9,25 2,32 -0,60%
2021 0,08 2,58 1,36 4,98 1,73 2,95 3,01 2,13 -3,98 4,81 -1,11 4,18 +24,81%
2022 -7,41 -1,29 5,59 -3,09 -8,99 -9,26 8,00 -5,87 -13,63 1,81 6,20 -2,29 -28,35%
2023 7,95 -3,14 -4,55 2,41 -3,75 3,76 2,91 -2,03 -6,09 -6,29 11,26 9,68 +10,53%
2024 -3,69 0,78 3,17 -5,21 3,97 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,36% 14,55% 15,73% 17,35% -%
Sharpe ráta -0,50 1,18 0,36 -0,45 -
Legjobb hónap +9,68% +11,26% +11,26% +11,26% +11,26%
Legrosszabb hónap -5,21% -5,21% -6,29% -13,63% -18,97%
Maximális veszteség -7,36% -7,36% -16,62% -36,18% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 201,0031 +9,14% -11,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,5489 +6,72% -18,21%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 144,9186 +9,14% -11,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 249,2428 +10,22% -9,21%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 156,1513 +11,03% -10,00%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 167,3202 +9,03% -0,28%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 80,9372 +8,11% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 95,4049 +8,15% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 203,1591 +9,39% -11,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 150,3031 +9,43% -11,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,0155 +7,08% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,4490 +6,72% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 164,5242 +5,87% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,2001 +7,62% -15,48%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,6651 +5,24% -21,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,5952 +8,27% -13,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 162,3417 +7,73% -15,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 122,7933 +5,35% -21,35%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 95,1479 +7,70% -13,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,5920 +5,88% -20,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 193,4032 +7,97% -3,17%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 148,7196 +7,97% -3,18%

Teljesítmény

YTD
  -1,31%
6 Hónap  
+9,89%
1 Év  
+9,39%
3 Év
  -11,25%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,36%
Év
2023  
+10,53%
2022
  -28,35%
2021  
+24,81%
2020
  -0,60%