DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder International Selection Fund Global Cities X Distribution USD/  LU1406013653  /

Fonds
NAV28.05.2024 Diff.+0,5333 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
147,3031USD +0,36% ausschüttend Immobilien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 2,59 1,35 4,97 1,74 2,94 3,01 2,16 -4,00 4,81 -1,11 4,19 +27,14%
2022 -7,41 -1,28 5,60 -3,09 -8,98 -9,27 7,99 -5,88 -13,63 1,82 6,21 -2,27 -28,33%
2023 7,95 -3,14 -4,54 2,43 -3,74 3,78 2,92 -2,02 -6,07 -6,28 11,27 9,68 +10,64%
2024 -3,70 0,77 3,16 -5,21 1,89 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,37% 14,85% 15,80% 17,37% -%
Sharpe Ratio -0,82 0,74 0,26 -0,50 -
Bester Monat +9,68% +11,27% +11,27% +11,27% -
Schlechtester Monat -5,21% -5,21% -6,28% -13,63% -
Maximaler Verlust -7,37% -7,37% -16,60% -36,11% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 196,9842 +7,65% -14,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 148,4609 +5,26% -20,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 142,0210 +7,65% -14,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 244,3049 +8,71% -12,02%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF thesaurierend 152,9171 +8,67% -13,34%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR thesaurierend 163,5432 +6,33% -4,19%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... thesaurierend 79,3142 +6,66% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... ausschüttend 93,4917 +6,69% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... thesaurierend 199,1055 +7,90% -13,99%
Schroder International Selection... ausschüttend 147,3031 +7,94% -13,91%
Schroder International Selection... ausschüttend 94,3736 +4,54% -
Schroder International Selection... thesaurierend 150,3223 +5,27% -
Schroder International Selection... ausschüttend 160,8047 +3,24% -
Schroder International Selection... thesaurierend 154,9954 +6,16% -18,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 117,1953 +3,81% -24,02%
Schroder International Selection... thesaurierend 173,0378 +6,79% -16,61%
Schroder International Selection... thesaurierend 159,0560 +6,26% -17,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 120,2613 +3,91% -23,80%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD thesaurierend 93,3152 +6,25% -16,30%
Schroder International Selection... thesaurierend 130,8499 +4,44% -22,61%
Schroder International Selection... thesaurierend 189,0019 +5,29% -6,97%
Schroder International Selection... ausschüttend 145,3350 +5,30% -6,97%

Performance

lfd. Jahr
  -3,32%
6 Monate  
+7,09%
1 Jahr  
+7,94%
3 Jahre
  -13,91%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -2,52%
Jahr
2023  
+10,64%
2022
  -28,33%
2021  
+27,14%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 4,11 USD
15.12.2022 4,09 USD
16.12.2021 3,34 USD