RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc USD/  LU2016218104  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.-0,2966 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
199,7394USD -0,15% Újrabefektetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - 1,63 4,38 -0,40 -0,74 -
2020 3,57 -6,13 -18,97 6,99 1,30 2,11 7,21 1,17 -3,61 -2,45 9,25 2,32 -0,60%
2021 0,08 2,58 1,36 4,98 1,73 2,95 3,01 2,13 -3,98 4,81 -1,11 4,18 +24,81%
2022 -7,41 -1,29 5,59 -3,09 -8,99 -9,26 8,00 -5,87 -13,63 1,81 6,20 -2,29 -28,35%
2023 7,95 -3,14 -4,55 2,41 -3,75 3,76 2,91 -2,03 -6,09 -6,29 11,26 9,68 +10,53%
2024 -3,69 0,78 3,17 -5,21 2,09 0,12 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,33% 13,93% 15,89% 17,41% -%
Sharpe ráta -0,71 -0,45 0,05 -0,55 -
Legjobb hónap +9,68% +9,68% +11,26% +11,26% +11,26%
Legrosszabb hónap -5,21% -5,21% -6,29% -13,63% -18,97%
Maximális veszteség -7,36% -7,36% -16,62% -36,18% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,5854 +4,23% -17,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,7323 +1,96% -23,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 142,4548 +4,23% -17,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 245,1831 +5,25% -14,55%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 150,5364 +3,90% -18,50%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 166,5546 +6,39% -7,13%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 79,5193 +3,31% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 93,7389 +3,33% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 199,7394 +4,47% -16,47%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,7620 +4,49% -16,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,5840 +4,77% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,5971 +1,97% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 163,7499 +4,78% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,3508 +2,79% -20,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,3192 +0,56% -26,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,4909 +3,40% -19,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,4288 +2,89% -20,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,3951 +0,66% -26,03%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 93,5427 +2,93% -18,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,0310 +1,15% -24,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 192,3791 +5,36% -9,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,9318 +5,36% -9,81%

Teljesítmény

YTD
  -2,98%
6 Hónap
  -1,29%
1 Év  
+4,47%
3 Év
  -16,47%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,63%
Év
2023  
+10,53%
2022
  -28,35%
2021  
+24,81%
2020
  -0,60%