RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Cities B Accumulation USD/  LU0224508597  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.-1,3848 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
158,2001USD -0,87% Újrabefektetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - - - - 1,63 3,50 -
2006 7,02 3,01 5,17 0,11 -5,41 2,52 2,93 4,15 3,76 4,61 6,01 4,59 +45,21%
2007 3,72 1,88 0,61 1,51 0,33 -7,56 -4,00 -0,49 5,06 0,09 -8,07 -4,70 -11,90%
2008 -5,71 2,11 -1,10 3,96 -1,75 -12,77 0,70 -3,44 -11,09 -26,27 -10,43 8,19 -47,59%
2009 -10,31 -16,22 3,89 23,77 12,12 0,75 9,31 5,89 4,57 0,36 -0,19 5,13 +39,13%
2010 -6,59 1,10 7,66 1,98 -9,38 -0,80 9,14 -0,43 7,72 2,64 -3,75 5,37 +13,57%
2011 0,78 1,97 -0,59 6,54 -0,61 -1,78 0,48 -7,26 -11,99 12,23 -7,23 0,40 -8,92%
2012 7,92 4,25 0,62 2,00 -6,78 4,47 5,15 -0,77 1,24 0,23 0,93 4,30 +25,34%
2013 2,34 -0,46 0,06 5,90 -5,41 -3,58 1,63 -4,39 4,30 2,73 -2,20 -0,66 -0,41%
2014 -1,96 4,16 0,75 1,69 2,97 1,27 0,22 -0,85 -5,66 6,32 0,89 0,71 +10,49%
2015 4,18 -1,84 1,33 -1,01 -1,11 -5,27 3,31 -4,63 -0,08 5,47 -1,98 1,02 -1,21%
2016 -7,58 0,66 8,18 0,91 -0,08 0,76 4,54 -2,05 -0,87 -6,71 -0,61 1,59 -2,22%
2017 -0,19 4,41 -2,39 3,33 0,38 0,40 1,75 0,05 -0,58 0,16 3,47 1,07 +12,32%
2018 -1,59 -6,09 2,61 2,05 2,02 0,45 -0,09 1,62 -3,04 -4,86 2,79 -6,01 -10,27%
2019 11,50 1,47 3,49 -0,43 -0,10 2,47 0,99 2,23 1,49 4,24 -0,52 -0,87 +28,56%
2020 3,43 -6,25 -19,08 6,84 1,18 1,98 7,09 1,04 -3,74 -2,59 9,07 2,18 -2,18%
2021 -0,06 2,45 1,20 4,83 1,61 2,79 2,87 2,01 -4,13 4,67 -1,26 4,05 +22,75%
2022 -7,53 -1,40 5,45 -3,22 -9,12 -9,38 7,86 -6,01 -13,74 1,67 6,05 -2,42 -29,50%
2023 7,79 -3,26 -4,69 2,28 -3,89 3,63 2,77 -2,16 -6,21 -6,43 11,11 9,54 +8,75%
2024 -3,83 0,65 3,04 -5,35 3,87 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,37% 14,55% 15,73% 17,35% 19,42%
Sharpe ráta -0,61 1,04 0,24 -0,53 -0,21
Legjobb hónap +9,54% +11,11% +11,11% +11,11% +11,11%
Legrosszabb hónap -5,35% -5,35% -6,43% -13,74% -19,08%
Maximális veszteség -7,45% -7,70% -16,96% -38,03% -39,61%
Túlteljesítés +10,27% - +8,28% +19,86% +16,80%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 201,0031 +9,14% -11,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,5489 +6,72% -18,21%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 144,9186 +9,14% -11,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 249,2428 +10,22% -9,21%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 156,1513 +11,03% -10,00%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 167,3202 +9,03% -0,28%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 80,9372 +8,11% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 95,4049 +8,15% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 203,1591 +9,39% -11,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 150,3031 +9,43% -11,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,0155 +7,08% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,4490 +6,72% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 164,5242 +5,87% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,2001 +7,62% -15,48%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,6651 +5,24% -21,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,5952 +8,27% -13,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 162,3417 +7,73% -15,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 122,7933 +5,35% -21,35%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 95,1479 +7,70% -13,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,5920 +5,88% -20,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 193,4032 +7,97% -3,17%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 148,7196 +7,97% -3,18%

Teljesítmény

YTD
  -1,95%
6 Hónap  
+9,00%
1 Év  
+7,62%
3 Év
  -15,48%
5 Év
  -1,62%
10 Év  
+17,33%
Kezdettől  
+58,20%
Év
2023  
+8,75%
2022
  -29,50%
2021  
+22,75%
2020
  -2,18%
2019  
+28,56%
2018
  -10,27%
2017  
+12,32%
2016
  -2,22%
2015
  -1,21%