Schroder International Selection Fund Global Cities B Accumulation USD/ LU0224508597 /
NAV2024. 06. 17. | Vált.-0,2515 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
155,3508USD | -0,16% | Újrabefektetés | Ingatlan Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,63 | 3,50 | - |
2006 | 7,02 | 3,01 | 5,17 | 0,11 | -5,41 | 2,52 | 2,93 | 4,15 | 3,76 | 4,61 | 6,01 | 4,59 | +45,21% |
2007 | 3,72 | 1,88 | 0,61 | 1,51 | 0,33 | -7,56 | -4,00 | -0,49 | 5,06 | 0,09 | -8,07 | -4,70 | -11,90% |
2008 | -5,71 | 2,11 | -1,10 | 3,96 | -1,75 | -12,77 | 0,70 | -3,44 | -11,09 | -26,27 | -10,43 | 8,19 | -47,59% |
2009 | -10,31 | -16,22 | 3,89 | 23,77 | 12,12 | 0,75 | 9,31 | 5,89 | 4,57 | 0,36 | -0,19 | 5,13 | +39,13% |
2010 | -6,59 | 1,10 | 7,66 | 1,98 | -9,38 | -0,80 | 9,14 | -0,43 | 7,72 | 2,64 | -3,75 | 5,37 | +13,57% |
2011 | 0,78 | 1,97 | -0,59 | 6,54 | -0,61 | -1,78 | 0,48 | -7,26 | -11,99 | 12,23 | -7,23 | 0,40 | -8,92% |
2012 | 7,92 | 4,25 | 0,62 | 2,00 | -6,78 | 4,47 | 5,15 | -0,77 | 1,24 | 0,23 | 0,93 | 4,30 | +25,34% |
2013 | 2,34 | -0,46 | 0,06 | 5,90 | -5,41 | -3,58 | 1,63 | -4,39 | 4,30 | 2,73 | -2,20 | -0,66 | -0,41% |
2014 | -1,96 | 4,16 | 0,75 | 1,69 | 2,97 | 1,27 | 0,22 | -0,85 | -5,66 | 6,32 | 0,89 | 0,71 | +10,49% |
2015 | 4,18 | -1,84 | 1,33 | -1,01 | -1,11 | -5,27 | 3,31 | -4,63 | -0,08 | 5,47 | -1,98 | 1,02 | -1,21% |
2016 | -7,58 | 0,66 | 8,18 | 0,91 | -0,08 | 0,76 | 4,54 | -2,05 | -0,87 | -6,71 | -0,61 | 1,59 | -2,22% |
2017 | -0,19 | 4,41 | -2,39 | 3,33 | 0,38 | 0,40 | 1,75 | 0,05 | -0,58 | 0,16 | 3,47 | 1,07 | +12,32% |
2018 | -1,59 | -6,09 | 2,61 | 2,05 | 2,02 | 0,45 | -0,09 | 1,62 | -3,04 | -4,86 | 2,79 | -6,01 | -10,27% |
2019 | 11,50 | 1,47 | 3,49 | -0,43 | -0,10 | 2,47 | 0,99 | 2,23 | 1,49 | 4,24 | -0,52 | -0,87 | +28,56% |
2020 | 3,43 | -6,25 | -19,08 | 6,84 | 1,18 | 1,98 | 7,09 | 1,04 | -3,74 | -2,59 | 9,07 | 2,18 | -2,18% |
2021 | -0,06 | 2,45 | 1,20 | 4,83 | 1,61 | 2,79 | 2,87 | 2,01 | -4,13 | 4,67 | -1,26 | 4,05 | +22,75% |
2022 | -7,53 | -1,40 | 5,45 | -3,22 | -9,12 | -9,38 | 7,86 | -6,01 | -13,74 | 1,67 | 6,05 | -2,42 | -29,50% |
2023 | 7,79 | -3,26 | -4,69 | 2,28 | -3,89 | 3,63 | 2,77 | -2,16 | -6,21 | -6,43 | 11,11 | 9,54 | +8,75% |
2024 | -3,83 | 0,65 | 3,04 | -5,35 | 1,95 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 14,34% | 13,94% | 15,90% | 17,41% | 19,47% |
Sharpe ráta | -0,81 | -0,57 | -0,06 | -0,64 | -0,24 |
Legjobb hónap | +9,54% | +9,54% | +11,11% | +11,11% | +11,11% |
Legrosszabb hónap | -5,35% | -5,35% | -6,43% | -13,74% | -19,08% |
Maximális veszteség | -7,45% | -7,70% | -16,96% | -38,03% | -39,61% |
Túlteljesítés | +10,27% | - | +8,28% | +19,86% | +16,80% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 197,5854 | +4,23% | -17,04% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 148,7323 | +1,96% | -23,08% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 142,4548 | +4,23% | -17,03% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 245,1831 | +5,25% | -14,55% | |
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF | Újrabefektetés | 150,5364 | +3,90% | -18,50% | |
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR | Újrabefektetés | 166,5546 | +6,39% | -7,13% | |
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... | Újrabefektetés | 79,5193 | +3,31% | - | |
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... | Osztalékfizetés | 93,7389 | +3,33% | - | |
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... | Újrabefektetés | 199,7394 | +4,47% | -16,47% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 147,7620 | +4,49% | -16,39% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 95,5840 | +4,77% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 150,5971 | +1,97% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 163,7499 | +4,78% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 155,3508 | +2,79% | -20,45% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 117,3192 | +0,56% | -26,24% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 173,4909 | +3,40% | -19,00% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 159,4288 | +2,89% | -20,21% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 120,3951 | +0,66% | -26,03% | |
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD | Újrabefektetés | 93,5427 | +2,93% | -18,75% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 131,0310 | +1,15% | -24,88% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 192,3791 | +5,36% | -9,81% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 147,9318 | +5,36% | -9,81% |
Teljesítmény
YTD | -3,71% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -2,09% | ||
1 Év | +2,79% | ||
3 Év | -20,45% | ||
5 Év | -4,37% | ||
10 Év | +14,49% | ||
Kezdettől | +55,35% | ||
Év | |||
2023 | +8,75% | ||
2022 | -29,50% | ||
2021 | +22,75% | ||
2020 | -2,18% | ||
2019 | +28,56% | ||
2018 | -10,27% | ||
2017 | +12,32% | ||
2016 | -2,22% | ||
2015 | -1,21% |