RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution EUR/  LU0683716608  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.+0,0221 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
149,8670EUR +0,01% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - - -3,91 4,83 -
2012 6,15 2,21 1,41 2,95 -0,56 2,26 8,47 -3,20 -1,20 -0,18 1,05 2,52 +23,56%
2013 -0,25 2,96 2,36 3,95 -4,73 -4,25 0,63 -4,33 1,85 2,25 -2,04 -1,87 -3,93%
2014 0,02 1,97 0,98 1,20 4,88 1,01 2,34 0,68 -1,20 7,08 1,18 3,66 +26,23%
2015 11,72 -0,99 5,84 -4,64 0,74 -7,29 4,83 -6,02 0,26 6,93 2,44 -2,25 +10,28%
2016 -6,93 0,52 3,44 0,73 2,31 1,19 4,24 -1,84 -1,20 -4,71 2,40 2,47 +2,01%
2017 -2,10 6,04 -3,10 1,16 -2,33 -1,22 -0,98 -0,82 -0,42 1,85 1,61 0,05 -0,61%
2018 -5,31 -4,15 1,82 4,06 5,70 0,73 -0,74 2,44 -2,54 -2,58 2,50 -6,68 -5,46%
2019 11,09 2,48 4,93 -0,23 0,51 0,46 3,17 3,32 2,84 1,96 0,94 -2,98 +31,73%
2020 5,20 -5,62 -18,93 7,83 -1,08 1,30 1,40 0,33 -1,85 -2,35 6,40 -0,24 -9,98%
2021 1,13 2,69 4,70 1,76 1,24 5,03 2,94 2,43 -2,03 4,41 1,05 4,25 +33,67%
2022 -6,19 -1,52 6,55 2,09 -10,39 -6,90 10,40 -4,47 -11,44 0,30 1,31 -5,20 -24,57%
2023 6,04 -1,22 -6,86 1,42 -1,10 1,61 1,62 -0,73 -3,74 -6,38 7,97 8,23 +5,64%
2024 -2,08 0,89 3,30 -4,27 3,27 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,81% 12,79% 13,88% 14,91% 17,58%
Sharpe ráta -0,12 1,58 0,36 -0,30 -0,17
Legjobb hónap +8,23% +8,23% +8,23% +10,40% +10,40%
Legrosszabb hónap -4,27% -4,27% -6,38% -11,44% -18,93%
Maximális veszteség -6,10% -6,10% -12,85% -33,34% -39,60%
Túlteljesítés +6,45% - +3,89% +27,78% +28,32%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 202,7548 +10,09% -10,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,8789 +7,65% -16,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 146,1815 +10,09% -10,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 251,4080 +11,17% -7,75%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 157,4765 +11,97% -8,88%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 168,6065 +9,87% +1,17%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 81,6426 +9,05% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 96,2364 +9,09% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 204,9282 +10,35% -9,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 151,6124 +10,39% -9,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,8494 +8,01% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,7957 +7,66% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 165,7898 +6,69% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,5849 +8,57% -14,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,7199 +6,17% -20,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 178,1380 +9,21% -12,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,7622 +8,67% -13,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 123,8754 +6,27% -20,08%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 95,9323 +8,58% -12,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,7674 +6,81% -18,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 194,8955 +8,80% -1,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 149,8670 +8,81% -1,77%

Teljesítmény

YTD  
+0,89%
6 Hónap  
+11,30%
1 Év  
+8,81%
3 Év
  -1,77%
5 Év  
+4,34%
10 Év  
+58,04%
Kezdettől  
+124,75%
Év
2023  
+5,64%
2022
  -24,57%
2021  
+33,67%
2020
  -9,98%
2019  
+31,73%
2018
  -5,46%
2017
  -0,61%
2016  
+2,01%
2015  
+10,28%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 2,00 EUR
2023. 06. 15. 2,04 EUR
2022. 12. 15. 1,97 EUR
2022. 06. 30. 2,25 EUR
2021. 12. 16. 1,51 EUR
2021. 06. 24. 1,65 EUR
2020. 12. 17. 1,61 EUR
2020. 06. 25. 1,69 EUR
2019. 12. 19. 1,67 EUR
2019. 06. 27. 1,54 EUR
2018. 12. 20. 1,45 EUR
2018. 06. 28. 1,69 EUR
2017. 12. 21. 1,66 EUR
2017. 06. 29. 1,87 EUR
2016. 12. 15. 1,23 EUR
2016. 06. 30. 2,11 EUR
2015. 12. 17. 1,83 EUR
2015. 06. 25. 1,42 EUR
2014. 12. 18. 2,36 EUR
2014. 06. 26. 1,47 EUR
2013. 12. 12. 0,94 EUR
2013. 06. 27. 1,50 EUR
2013. 01. 17. 0,11 EUR
2012. 06. 28. 0,43 EUR
2012. 01. 19. 0,07 EUR
2011. 12. 15. 0,02 EUR