RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution EUR/  LU0683716608  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,0369 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
147,9578EUR +0,02% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - - -3,91 4,83 -
2012 6,15 2,21 1,41 2,95 -0,56 2,26 8,47 -3,20 -1,20 -0,18 1,05 2,52 +23,56%
2013 -0,25 2,96 2,36 3,95 -4,73 -4,25 0,63 -4,33 1,85 2,25 -2,04 -1,87 -3,93%
2014 0,02 1,97 0,98 1,20 4,88 1,01 2,34 0,68 -1,20 7,08 1,18 3,66 +26,23%
2015 11,72 -0,99 5,84 -4,64 0,74 -7,29 4,83 -6,02 0,26 6,93 2,44 -2,25 +10,28%
2016 -6,93 0,52 3,44 0,73 2,31 1,19 4,24 -1,84 -1,20 -4,71 2,40 2,47 +2,01%
2017 -2,10 6,04 -3,10 1,16 -2,33 -1,22 -0,98 -0,82 -0,42 1,85 1,61 0,05 -0,61%
2018 -5,31 -4,15 1,82 4,06 5,70 0,73 -0,74 2,44 -2,54 -2,58 2,50 -6,68 -5,46%
2019 11,09 2,48 4,93 -0,23 0,51 0,46 3,17 3,32 2,84 1,96 0,94 -2,98 +31,73%
2020 5,20 -5,62 -18,93 7,83 -1,08 1,30 1,40 0,33 -1,85 -2,35 6,40 -0,24 -9,98%
2021 1,13 2,69 4,70 1,76 1,24 5,03 2,94 2,43 -2,03 4,41 1,05 4,25 +33,67%
2022 -6,19 -1,52 6,55 2,09 -10,39 -6,90 10,40 -4,47 -11,44 0,30 1,31 -5,20 -24,57%
2023 6,04 -1,22 -6,86 1,42 -1,10 1,61 1,62 -0,73 -3,74 -6,38 7,97 8,23 +5,64%
2024 -2,08 0,89 3,30 -4,27 0,31 1,63 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,81% 13,14% 13,86% 14,94% 17,62%
Sharpe ráta -0,36 0,26 0,10 -0,49 -0,17
Legjobb hónap +8,23% +8,23% +8,23% +10,40% +10,40%
Legrosszabb hónap -4,27% -4,27% -6,38% -11,44% -18,93%
Maximális veszteség -6,10% -6,10% -12,85% -33,34% -39,60%
Túlteljesítés +6,45% - +3,89% +27,78% +28,32%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 199,0781 +5,75% -18,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 149,8781 +3,40% -24,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 143,5310 +5,75% -18,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 247,0089 +6,80% -15,56%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 151,9677 +4,77% -17,85%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 166,5659 +6,14% -7,46%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 80,1273 +4,77% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 94,4558 +4,81% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 201,2434 +6,00% -17,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 148,8775 +6,02% -17,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,4136 +4,15% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,7573 +3,41% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 163,7642 +3,06% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 156,5484 +4,28% -21,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,2411 +1,97% -27,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,8169 +4,91% -19,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,6561 +4,38% -21,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,3400 +2,07% -26,92%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 94,2435 +4,31% -19,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,0521 +2,59% -25,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 192,4128 +5,10% -10,14%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,9578 +5,10% -10,15%

Teljesítmény

YTD
  -0,40%
6 Hónap  
+3,50%
1 Év  
+5,10%
3 Év
  -10,15%
5 Év  
+3,51%
10 Év  
+52,87%
Kezdettől  
+121,89%
Év
2023  
+5,64%
2022
  -24,57%
2021  
+33,67%
2020
  -9,98%
2019  
+31,73%
2018
  -5,46%
2017
  -0,61%
2016  
+2,01%
2015  
+10,28%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 2,00 EUR
2023. 06. 15. 2,04 EUR
2022. 12. 15. 1,97 EUR
2022. 06. 30. 2,25 EUR
2021. 12. 16. 1,51 EUR
2021. 06. 24. 1,65 EUR
2020. 12. 17. 1,61 EUR
2020. 06. 25. 1,69 EUR
2019. 12. 19. 1,67 EUR
2019. 06. 27. 1,54 EUR
2018. 12. 20. 1,45 EUR
2018. 06. 28. 1,69 EUR
2017. 12. 21. 1,66 EUR
2017. 06. 29. 1,87 EUR
2016. 12. 15. 1,23 EUR
2016. 06. 30. 2,11 EUR
2015. 12. 17. 1,83 EUR
2015. 06. 25. 1,42 EUR
2014. 12. 18. 2,36 EUR
2014. 06. 26. 1,47 EUR
2013. 12. 12. 0,94 EUR
2013. 06. 27. 1,50 EUR
2013. 01. 17. 0,11 EUR
2012. 06. 28. 0,43 EUR
2012. 01. 19. 0,07 EUR
2011. 12. 15. 0,02 EUR