RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Commodity I Acc USD/  LU2274224596  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,5539 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
127,5987USD +0,44% Újrabefektetés Alternatív befektetések Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 9,57 2,67 0,31 4,40 -1,11 2,41 3,63 -5,66 0,58 -
2022 8,18 5,10 15,71 2,40 3,35 -8,43 -2,10 1,70 -8,06 0,19 1,68 -2,26 +16,19%
2023 -1,38 -4,02 -0,83 -0,48 -5,63 3,45 7,00 -0,45 0,11 -0,81 -2,04 -1,98 -7,37%
2024 -0,55 -1,66 3,14 5,27 2,20 -2,29 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,17% 11,05% 11,70% 16,60% -%
Sharpe ráta 0,88 0,82 -0,03 0,20 -
Legjobb hónap +5,27% +5,27% +7,00% +15,71% -
Legrosszabb hónap -2,29% -2,29% -2,29% -8,43% -
Maximális veszteség -5,07% -5,07% -9,30% -27,84% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Commodity C Acc USD Újrabefektetés 122,4647 +2,03% +17,94%
Schroder ISF Commodity C Acc EUR... Újrabefektetés 82,7553 -0,01% -
Schroder ISF Commodity C Acc GBP... Újrabefektetés 111,0375 +1,68% +15,64%
Schroder ISF Commodity E Acc USD Újrabefektetés 124,5420 +2,59% +19,76%
Schroder ISF Commodity E Acc CHF... Újrabefektetés 112,6405 -1,65% +8,79%
Schroder ISF Commodity E Acc EUR... Újrabefektetés 116,8219 +0,59% +12,70%
Schroder ISF Commodity E Acc GBP... Újrabefektetés 122,6959 +2,01% +18,14%
Schroder ISF Commodity I Acc USD Újrabefektetés 127,5987 +3,30% +22,39%
Schroder ISF Commodity B Acc USD Újrabefektetés 117,8729 +0,87% +13,90%
Schroder ISF Commodity S Dis USD Osztalékfizetés 117,3329 +2,58% +19,85%
Schroder ISF Commodity S Dis EUR... Osztalékfizetés 110,0595 +0,59% +12,73%
Schroder ISF Commodity S Dis GBP... Osztalékfizetés 114,3129 +2,00% +16,76%
Schroder ISF Commodity A Acc USD Újrabefektetés 120,1114 +1,48% +15,95%
Schroder ISF Commodity A Acc EUR... Újrabefektetés 106,5807 -0,45% -
Schroder ISF Commodity A Acc PLN... Újrabefektetés 511,0338 +1,91% +21,74%
Schroder ISF Commodity A1 Acc US... Újrabefektetés 118,2439 +0,97% +14,27%
Schroder ISF Commodity A Acc CZK... Újrabefektetés 2 248,8567 +2,08% -

Teljesítmény

YTD  
+6,04%
6 Hónap  
+6,18%
1 Év  
+3,30%
3 Év  
+22,39%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+28,89%
Év
2023
  -7,37%
2022  
+16,19%