Schroder ISF Commodity C Acc USD/ LU2274224240 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение-0.2452 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 123.2530USD | -0.20% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | -5.69 | 9.46 | 2.56 | 0.21 | 4.29 | -1.22 | 2.31 | 3.53 | -5.76 | 0.47 | - |
| 2022 | 8.07 | 5.00 | 15.59 | 2.30 | 3.24 | -8.52 | -2.19 | 1.59 | -8.16 | 0.08 | 1.57 | -2.36 | +14.78% |
| 2023 | -1.49 | -4.11 | -0.93 | -0.58 | -5.74 | 3.35 | 6.89 | -0.55 | 0.02 | -0.92 | -2.14 | -2.08 | -8.50% |
| 2024 | -0.66 | -1.76 | 3.04 | 5.16 | 2.10 | -1.72 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.13% | 11.19% | 11.93% | 16.58% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.93 | 1.05 | 0.25 | 0.03 | - |
| Лучший месяц | +5.16% | +5.16% | +6.89% | +15.59% | - |
| Худший месяц | -2.08% | -2.08% | -2.14% | -8.52% | - |
| Максимальный убыток | -5.12% | -5.12% | -9.76% | -28.70% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Commodity C Acc USD | reinvestment | 123.2530 | +6.71% | +13.26% | |
| Schroder ISF Commodity C Acc EUR... | reinvestment | 83.2922 | +4.52% | - | |
| Schroder ISF Commodity C Acc GBP... | reinvestment | 111.7528 | +6.29% | +11.75% | |
| Schroder ISF Commodity E Acc USD | reinvestment | 125.3367 | +7.30% | +15.00% | |
| Schroder ISF Commodity E Acc CHF... | reinvestment | 113.3856 | +2.80% | +4.44% | |
| Schroder ISF Commodity E Acc EUR... | reinvestment | 117.5734 | +5.15% | +8.19% | |
| Schroder ISF Commodity E Acc GBP... | reinvestment | 123.4819 | +6.64% | +13.42% | |
| Schroder ISF Commodity I Acc USD | reinvestment | 128.4027 | +8.04% | +17.53% | |
| Schroder ISF Commodity B Acc USD | reinvestment | 118.6467 | +5.49% | +9.37% | |
| Schroder ISF Commodity S Dis USD | paying dividend | 118.0813 | +7.28% | +15.09% | |
| Schroder ISF Commodity S Dis EUR... | paying dividend | 110.7674 | +5.15% | +8.22% | |
| Schroder ISF Commodity S Dis GBP... | paying dividend | 115.0450 | +6.63% | +12.09% | |
| Schroder ISF Commodity A Acc USD | reinvestment | 120.8918 | +6.13% | +11.35% | |
| Schroder ISF Commodity A Acc EUR... | reinvestment | 107.2786 | +4.07% | - | |
| Schroder ISF Commodity A Acc PLN... | reinvestment | 514.3142 | +6.57% | +16.86% | |
| Schroder ISF Commodity A1 Acc US... | reinvestment | 119.0188 | +5.60% | +9.74% | |
| Schroder ISF Commodity A Acc CZK... | reinvestment | 2,263.4690 | +6.74% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.42% | ||
| 1 год | +6.71% | ||
| 3 года | +13.26% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +23.25% | ||
| Год | |||
| 2023 | -8.50% | ||
| 2022 | +14.78% | ||
