SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Z Distribution USD QV/  LU1281939444  /

Fonds
NAV05.06.2024 Zm.+0,0259 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,7453USD +0,24% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - 0,28 -
2023 3,25 -2,45 2,18 1,01 -1,27 -0,30 0,02 -0,80 -2,49 -1,72 4,70 3,64 +5,57%
2024 -0,53 -0,95 1,27 -2,10 1,08 1,19 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,83% 5,04% 5,42% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,83 0,40 -0,15 - -
Najlepszy miesiąc +3,64% +3,64% +4,70% - -
Najgorszy miesiąc -2,10% -2,10% -2,49% - -
Maksymalna strata -2,86% -3,10% -6,47% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,9419 +2,84% -11,51%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,4453 +2,83% -11,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,3853 +3,43% -9,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 137,5952 +0,94% -16,41%
Schroder International Selection... z reinwestycją 152,4241 +1,55% -14,88%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,6066 +0,87% -16,48%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 25,0386 +2,92% -11,30%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 25,5730 +3,17% -10,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,2117 +2,96% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,7453 +2,98% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 100,2685 +1,04% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 79,7913 +2,47% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 297,4709 +0,79% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,1183 +2,01% -13,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 120,0200 +0,14% -18,39%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,8801 +0,12% -18,49%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,5494 +3,14% -10,90%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,3875 +2,01% -13,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 130,7073 +0,64% -17,16%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,2728 +1,96% -13,74%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 89,1574 +0,61% -17,26%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 83,2250 +0,07% -18,57%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,1400 +1,96% -13,73%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,5347 +2,02% -14,05%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 192,5987 +0,89% -1,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 504,2866 +5,23% -4,92%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 93,5199 +0,58% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 86,2428 +0,59% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 78,2367 +2,16% -11,72%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,5776 +2,53% -12,28%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,7158 +1,04% -15,19%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,9132 -0,27% -14,12%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,6414 +2,53% -12,30%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,9263 +2,53% -12,30%

Wyniki

YTD
  -0,10%
6 miesięcy  
+2,84%
1 rok  
+2,98%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+5,76%
Rok
2023  
+5,57%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,10 USD
28.12.2023 0,10 USD
28.09.2023 0,11 USD
15.06.2023 0,09 USD
23.03.2023 0,08 USD
15.12.2022 0,08 USD