SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Z Distribution GBP Hedged QV/  LU1281940376  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,2863 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
78,8596GBP +0,36% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - 0,07 -
2023 3,09 -2,54 2,07 0,94 -1,34 -0,38 -0,02 -0,84 -2,52 -1,72 4,65 3,56 +4,71%
2024 -0,55 -1,01 1,23 -2,15 1,04 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,77% 5,00% 5,40% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,54 0,07 -0,51 - -
Najlepszy miesiąc +3,56% +4,65% +4,65% - -
Najgorszy miesiąc -2,15% -2,15% -2,52% - -
Maksymalna strata -3,00% -3,26% -6,55% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,6496 +1,41% -12,38%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,3229 +1,41% -12,39%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,0504 +2,00% -10,85%
Schroder International Selection... z reinwestycją 136,0031 -0,49% -17,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 150,6478 +0,12% -15,72%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 95,4887 -0,56% -17,31%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 24,7449 +1,49% -12,18%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 25,2721 +1,75% -11,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,9159 +1,53% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,6192 +1,56% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,1067 -0,38% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 78,8596 +1,03% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 282,6259 -0,62% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,8847 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... z reinwestycją 118,6441 -1,28% -19,20%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 80,9416 -1,30% -19,30%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,4255 +1,71% -11,78%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,2785 +0,60% -14,47%
Schroder International Selection... z reinwestycją 129,2001 -0,79% -17,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,0376 +0,55% -14,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 88,1294 -0,81% -18,08%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,2715 -1,35% -19,38%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,9759 +0,55% -14,59%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 75,6452 +0,59% -14,90%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 190,4204 -0,45% -1,76%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 500,2333 +3,37% -5,43%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 92,4651 -0,75% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 85,2709 -0,74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,4011 +0,89% -12,54%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,6706 +1,10% -13,16%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 75,8257 -0,39% -16,03%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,0406 -1,67% -14,80%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,5288 +1,11% -13,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,6586 +1,11% -13,17%

Wyniki

YTD
  -1,47%
6 miesięcy  
+2,04%
1 rok  
+1,03%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+3,25%
Rok
2023  
+4,71%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,78 GBP
28.12.2023 0,74 GBP
28.09.2023 0,84 GBP
15.06.2023 0,67 GBP
23.03.2023 0,61 GBP
15.12.2022 0,55 GBP