RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation USD/  LU0134342988  /

Fonds
NAV2024. 06. 21. Vált.+0,0420 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
28,5611USD +0,15% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2002 - - - - 0,85 0,84 0,58 2,40 1,70 -0,48 0,16 2,08 -
2003 -0,08 1,10 0,15 0,93 2,30 0,00 -2,84 0,15 2,46 -0,38 0,60 1,05 +5,47%
2004 1,04 0,81 1,02 -2,31 -0,37 0,22 1,03 2,05 0,72 0,71 0,00 0,85 +5,86%
2005 0,84 0,21 -1,32 1,40 0,83 0,89 -0,27 0,82 -0,68 -0,95 0,69 0,96 +3,43%
2006 -0,07 0,34 -0,81 -0,48 0,27 -0,41 1,44 1,42 1,00 0,33 1,25 -0,26 +4,06%
2007 -0,33 2,15 0,00 0,38 -0,57 -0,58 0,58 1,34 1,01 1,19 1,24 0,12 +6,70%
2008 2,68 0,24 0,24 -1,42 -0,84 0,30 0,12 0,66 0,54 -2,62 1,65 4,39 +5,91%
2009 -0,46 -0,46 1,16 0,86 0,11 2,16 1,89 1,20 1,30 0,48 1,22 -0,37 +9,44%
2010 1,10 0,10 0,73 1,19 0,41 1,73 0,95 0,99 0,29 0,44 -0,34 -1,32 +6,42%
2011 0,74 0,05 0,39 1,07 0,92 -0,24 1,20 1,14 0,66 0,23 -0,28 1,54 +7,66%
2012 1,19 0,54 -0,32 0,86 0,94 0,36 1,73 -0,09 0,96 0,22 0,39 0,13 +7,12%
2013 -0,60 0,78 0,00 1,41 -1,73 -3,01 0,44 -0,93 1,29 1,27 -0,13 -0,22 -1,50%
2014 1,26 0,95 0,13 0,81 1,77 0,33 -0,08 1,20 -1,02 1,03 0,25 -0,20 +6,57%
2015 1,67 -0,64 0,24 0,00 -0,32 -0,77 0,20 -0,37 -0,12 0,61 -0,20 -1,02 -0,74%
2016 0,41 0,12 1,72 1,05 0,04 1,69 0,90 0,31 0,26 -0,53 -2,45 0,04 +3,55%
2017 0,89 0,91 0,04 0,76 0,79 0,17 0,48 0,80 -0,05 -0,11 -0,07 0,30 +5,00%
2018 -0,54 -1,10 0,32 -0,76 0,43 -0,40 0,37 0,18 -0,14 -0,70 0,29 1,06 -0,99%
2019 1,80 0,10 1,54 0,22 1,62 1,45 0,32 2,45 -0,49 0,34 0,02 0,17 +9,91%
2020 1,74 1,64 -2,41 3,47 1,23 1,19 1,97 -0,50 -0,04 -0,05 1,68 0,65 +10,97%
2021 -0,42 -1,70 -0,78 0,92 0,57 0,64 0,84 0,08 -0,93 -0,39 0,22 0,11 -0,87%
2022 -2,43 -1,86 -2,65 -4,13 -0,04 -2,50 2,09 -1,97 -4,23 -2,07 3,06 0,32 -15,48%
2023 3,29 -2,42 2,22 1,04 -1,23 -0,26 0,06 -0,76 -2,46 -1,68 4,74 3,68 +6,05%
2024 -0,49 -0,93 1,31 -2,06 1,12 1,82 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,84% 4,77% 5,43% 5,75% 5,32%
Sharpe ráta -0,45 -0,44 -0,01 -1,22 -0,62
Legjobb hónap +3,68% +3,68% +4,74% +4,74% +4,74%
Legrosszabb hónap -2,06% -2,06% -2,46% -4,23% -4,23%
Maximális veszteség -2,78% -2,98% -6,37% -20,49% -20,49%
Túlteljesítés +0,04% - -0,98% +10,98% +12,78%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,0900 +3,04% -11,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,5076 +3,04% -11,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,5611 +3,64% -9,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,2934 +1,15% -16,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,2382 +1,76% -14,60%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,0969 +1,08% -16,21%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,1882 +3,12% -10,95%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 25,7286 +3,38% -10,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,3628 +3,16% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,8097 +3,18% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 100,7826 +1,25% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 80,2663 +2,71% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 304,1047 +0,99% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,2308 +2,21% -13,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,5864 +0,35% -18,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,2665 +0,32% -18,23%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,5081 +3,34% -10,55%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,4399 +2,21% -13,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,3531 +0,85% -16,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,3856 +2,16% -13,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 89,5980 +0,82% -16,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,6160 +0,27% -18,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,2187 +2,16% -13,40%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,9760 +2,26% -13,72%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 197,1548 +5,23% -1,22%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 521,7448 +10,06% -4,65%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 95,7205 +4,91% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 88,2724 +4,91% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 78,6317 +2,40% -11,52%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 78,0288 +2,73% -11,94%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,1198 +1,24% -14,90%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,2549 -0,04% -13,96%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,6974 +2,73% -11,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,0594 +2,73% -11,95%

Teljesítmény

YTD  
+0,71%
6 Hónap  
+0,80%
1 Év  
+3,64%
3 Év
  -9,60%
5 Év  
+2,18%
10 Év  
+18,41%
Kezdettől  
+142,87%
Év
2023  
+6,05%
2022
  -15,48%
2021
  -0,87%
2020  
+10,97%
2019  
+9,91%
2018
  -0,99%
2017  
+5,00%
2016  
+3,55%
2015
  -0,74%