RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR Hedged/  LU0291343910  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.-0,0101 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
136,7412EUR -0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - -0,75 -0,68 0,35 1,22 0,86 0,97 1,11 -0,05 -
2008 2,35 0,27 0,17 -1,27 -0,79 0,39 0,19 0,89 0,79 -2,81 1,67 4,30 +6,16%
2009 -0,46 -0,43 1,06 0,82 0,05 2,14 1,82 1,18 1,25 0,37 1,21 -0,46 +8,82%
2010 1,04 0,05 0,66 1,04 0,52 1,64 0,89 0,96 0,20 0,39 -0,33 -1,40 +5,77%
2011 0,74 0,02 0,41 1,12 0,92 -0,25 1,25 1,15 0,66 0,37 -0,30 1,47 +7,79%
2012 1,09 0,52 -0,38 0,75 0,91 0,31 1,62 -0,16 0,90 0,08 0,33 0,04 +6,17%
2013 -0,68 0,72 -0,08 1,31 -1,81 -3,06 0,35 -0,94 1,19 1,21 -0,21 -0,26 -2,32%
2014 1,25 0,89 0,08 0,75 1,78 0,30 -0,13 1,13 -1,07 0,92 0,22 -0,30 +5,93%
2015 1,62 -0,74 0,07 -0,07 -0,38 -0,86 0,09 -0,50 -0,23 0,51 -0,28 -1,14 -1,91%
2016 0,27 0,00 1,56 0,92 -0,09 1,53 0,76 0,13 0,09 -0,73 -2,69 -0,22 +1,48%
2017 0,63 0,75 -0,15 0,59 0,56 -0,05 0,28 0,55 -0,25 -0,34 -0,26 0,04 +2,36%
2018 -0,74 -1,28 0,01 -1,07 0,05 -0,68 0,08 -0,11 -0,37 -1,00 -0,06 0,69 -4,40%
2019 1,46 -0,17 1,23 -0,06 1,29 1,14 -0,01 2,13 -0,77 0,03 -0,18 -0,17 +6,02%
2020 1,48 1,43 -2,92 3,27 1,11 1,06 1,82 -0,61 -0,17 -0,16 1,59 0,41 +8,50%
2021 -0,52 -1,80 -0,94 0,79 0,46 0,54 0,72 -0,03 -1,06 -0,50 0,16 -0,13 -2,32%
2022 -2,57 -1,91 -2,82 -4,28 -0,22 -2,77 1,85 -2,26 -4,56 -2,36 2,81 -0,08 -17,81%
2023 2,97 -2,67 1,92 0,84 -1,47 -0,50 -0,17 -1,01 -2,66 -1,85 4,53 3,43 +3,09%
2024 -0,67 -1,13 1,12 -2,24 0,91 0,54 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,81% 5,01% 5,40% 5,74% 5,32%
Sharpe ráta -1,48 -0,26 -0,69 -1,72 -1,10
Legjobb hónap +3,43% +3,43% +4,53% +4,53% +4,53%
Legrosszabb hónap -2,24% -2,24% -2,66% -4,56% -4,56%
Maximális veszteség -3,28% -3,68% -7,06% -23,70% -24,04%
Túlteljesítés -5,54% - -3,65% +4,27% +0,74%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,7954 +1,91% -12,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,3839 +1,90% -12,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,2212 +2,50% -10,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,7412 +0,04% -17,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,4930 +0,64% -15,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,0071 -0,03% -17,29%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 24,8918 +1,99% -12,13%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 25,4241 +2,24% -11,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,0641 +2,03% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,6824 +2,05% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,6481 +0,14% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,3220 +1,56% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 289,4791 -0,11% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,9975 +1,09% -14,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 119,2593 -0,76% -19,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,3611 -0,78% -19,28%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,4878 +2,21% -11,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,3311 +1,09% -14,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 129,8896 -0,26% -17,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,1509 +1,05% -14,55%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,5996 -0,29% -18,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,6968 -0,82% -19,36%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,0550 +1,04% -14,55%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,0793 +1,12% -14,86%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 194,1678 +2,23% -0,94%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 509,8920 +6,03% -4,22%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 94,2781 +1,92% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 86,9421 +1,92% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,7831 +1,31% -12,57%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,1180 +1,60% -13,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,2484 +0,14% -16,00%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,4329 -1,13% -14,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,5843 +1,60% -13,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,7904 +1,61% -13,12%

Teljesítmény

YTD
  -1,50%
6 Hónap  
+1,22%
1 Év  
+0,04%
3 Év
  -17,22%
5 Év
  -9,94%
10 Év
  -7,35%
Kezdettől  
+36,74%
Év
2023  
+3,09%
2022
  -17,81%
2021
  -2,32%
2020  
+8,50%
2019  
+6,02%
2018
  -4,40%
2017  
+2,36%
2016  
+1,48%
2015
  -1,91%