ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q/  LU0671503257  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение-0.0118 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
82.1539EUR -0.01% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - - 0.29 -0.38 1.40 -
2012 1.03 0.45 -0.45 0.69 0.84 0.24 1.56 -0.22 0.84 0.02 0.27 -0.03 +5.32%
2013 -0.75 0.66 -0.13 1.24 -1.88 -3.12 0.29 -1.00 1.12 1.14 -0.28 -0.33 -3.10%
2014 1.18 0.82 0.01 0.69 1.71 0.23 -0.20 1.06 -1.14 0.85 0.16 -0.38 +5.06%
2015 1.55 -0.80 0.01 -0.13 -0.46 -0.93 0.03 -0.57 -0.28 0.45 -0.35 -1.21 -2.68%
2016 0.19 -0.07 1.49 0.86 -0.16 1.47 0.70 0.06 0.03 -0.80 -2.77 -0.30 +0.64%
2017 0.56 0.69 -0.22 0.53 0.49 -0.12 0.21 0.48 -0.31 -0.41 -0.33 -0.03 +1.55%
2018 -0.81 -1.34 -0.05 -1.12 -0.01 -0.75 0.01 -0.18 -0.44 -1.07 -0.13 0.62 -5.16%
2019 1.39 -0.24 1.16 -0.13 1.22 1.08 -0.07 2.06 -0.84 -0.04 -0.23 -0.24 +5.19%
2020 1.41 1.37 -2.96 3.20 1.06 0.98 1.76 -0.68 -0.23 -0.23 1.52 0.34 +7.68%
2021 -0.61 -1.86 -1.02 0.72 0.39 0.46 0.66 -0.10 -1.13 -0.56 0.08 -0.20 -3.15%
2022 -2.63 -1.97 -2.91 -4.35 -0.29 -2.85 1.76 -2.34 -4.62 -2.42 2.75 -0.15 -18.52%
2023 2.89 -2.73 1.85 0.78 -1.54 -0.56 -0.23 -1.08 -2.72 -1.92 4.46 3.37 +2.27%
2024 -0.76 -1.19 1.06 -2.32 0.85 1.50 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.88% 4.75% 5.43% 5.77% 5.34%
Коэффициент Шарпа -1.17 -0.98 -0.61 -1.77 -1.22
Лучший месяц +3.37% +3.37% +4.46% +4.46% +4.46%
Худший месяц -2.32% -2.32% -2.72% -4.62% -4.62%
Максимальный убыток -3.47% -3.95% -7.30% -25.10% -25.82%
Outperformance -4.68% - +1.42% +0.27% -1.43%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 25.0485 +3.10% -11.24%
Schroder International Selection... paying dividend 10.4902 +3.09% -11.25%
Schroder International Selection... reinvestment 28.5125 +3.69% -9.69%
Schroder International Selection... reinvestment 138.0949 +1.22% -16.20%
Schroder International Selection... reinvestment 153.0108 +1.83% -14.66%
Schroder International Selection... paying dividend 96.9575 +1.15% -16.27%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... reinvestment 25.1465 +3.17% -11.03%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... reinvestment 25.6854 +3.43% -10.36%
Schroder International Selection... reinvestment 25.3206 +3.22% -
Schroder International Selection... paying dividend 10.7917 +3.24% -
Schroder International Selection... paying dividend 100.6369 +1.32% -
Schroder International Selection... paying dividend 80.1346 +2.76% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,302.2375 +1.07% -
Schroder International Selection... reinvestment 20.1986 +2.27% -13.35%
Schroder International Selection... reinvestment 120.4215 +0.42% -18.19%
Schroder International Selection... paying dividend 82.1539 +0.39% -18.29%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... paying dividend 10.4905 +3.39% -10.64%
Schroder International Selection... paying dividend 9.4249 +2.27% -13.35%
Schroder International Selection... reinvestment 131.1680 +0.91% -16.95%
Schroder International Selection... reinvestment 20.3534 +2.22% -13.48%
Schroder International Selection... paying dividend 89.4716 +0.88% -17.06%
Schroder International Selection... paying dividend 83.5019 +0.34% -18.37%
Schroder International Selection... paying dividend 14.1962 +2.22% -13.48%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... paying dividend 76.8525 +2.31% -13.80%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... reinvestment 196.1688 +4.96% -1.70%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... reinvestment 516.4397 +9.05% -5.50%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... reinvestment 95.2441 +4.64% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... paying dividend 87.8331 +4.64% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... paying dividend 78.5500 +2.67% -11.55%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... paying dividend 77.9018 +2.79% -12.02%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... paying dividend 77.0061 +1.31% -14.97%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... paying dividend 77.1568 +0.03% -14.00%
Schroder International Selection... paying dividend 9.6816 +2.79% -12.04%
Schroder International Selection... reinvestment 23.0219 +2.79% -12.04%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.92%
6 месяцев
  -0.46%
1 год  
+0.39%
3 года
  -18.29%
5 лет
  -13.12%
10 лет
  -13.76%
С самого начала
  -7.45%
Год
2023  
+2.27%
2022
  -18.52%
2021
  -3.15%
2020  
+7.68%
2019  
+5.19%
2018
  -5.16%
2017  
+1.55%
2016  
+0.64%
2015
  -2.68%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.72 EUR
28.12.2023 0.74 EUR
28.09.2023 0.71 EUR
15.06.2023 0.63 EUR
23.03.2023 0.64 EUR
15.12.2022 0.65 EUR
29.09.2022 0.64 EUR
30.06.2022 0.68 EUR
31.03.2022 0.74 EUR
16.12.2021 0.81 EUR
30.09.2021 0.82 EUR
24.06.2021 0.83 EUR
25.03.2021 0.83 EUR
17.12.2020 0.86 EUR
24.09.2020 0.85 EUR
25.06.2020 0.85 EUR
26.03.2020 0.78 EUR
19.12.2019 0.82 EUR
26.09.2019 0.83 EUR
27.06.2019 0.83 EUR
28.03.2019 0.82 EUR
20.12.2018 0.81 EUR
27.09.2018 0.81 EUR
28.06.2018 0.83 EUR
29.03.2018 0.85 EUR
21.12.2017 0.87 EUR
28.09.2017 0.89 EUR
29.06.2017 0.89 EUR
30.03.2017 0.89 EUR
15.12.2016 0.89 EUR
29.09.2016 0.93 EUR
30.06.2016 0.93 EUR
31.03.2016 0.92 EUR
17.12.2015 0.91 EUR
24.09.2015 0.93 EUR
25.06.2015 0.94 EUR
26.03.2015 0.97 EUR
18.12.2014 0.96 EUR
25.09.2014 0.97 EUR
26.06.2014 0.97 EUR
27.03.2014 0.96 EUR
12.12.2013 0.95 EUR
26.09.2013 0.95 EUR
27.06.2013 0.94 EUR
28.03.2013 1.00 EUR
11.12.2012 1.01 EUR
27.09.2012 1.01 EUR
28.06.2012 0.99 EUR
29.03.2012 1.13 EUR
15.12.2011 0.83 EUR
29.09.2011 0.07 EUR