SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q/  LU0671503257  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.-0,0118 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
82,1539EUR -0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - 0,29 -0,38 1,40 -
2012 1,03 0,45 -0,45 0,69 0,84 0,24 1,56 -0,22 0,84 0,02 0,27 -0,03 +5,32%
2013 -0,75 0,66 -0,13 1,24 -1,88 -3,12 0,29 -1,00 1,12 1,14 -0,28 -0,33 -3,10%
2014 1,18 0,82 0,01 0,69 1,71 0,23 -0,20 1,06 -1,14 0,85 0,16 -0,38 +5,06%
2015 1,55 -0,80 0,01 -0,13 -0,46 -0,93 0,03 -0,57 -0,28 0,45 -0,35 -1,21 -2,68%
2016 0,19 -0,07 1,49 0,86 -0,16 1,47 0,70 0,06 0,03 -0,80 -2,77 -0,30 +0,64%
2017 0,56 0,69 -0,22 0,53 0,49 -0,12 0,21 0,48 -0,31 -0,41 -0,33 -0,03 +1,55%
2018 -0,81 -1,34 -0,05 -1,12 -0,01 -0,75 0,01 -0,18 -0,44 -1,07 -0,13 0,62 -5,16%
2019 1,39 -0,24 1,16 -0,13 1,22 1,08 -0,07 2,06 -0,84 -0,04 -0,23 -0,24 +5,19%
2020 1,41 1,37 -2,96 3,20 1,06 0,98 1,76 -0,68 -0,23 -0,23 1,52 0,34 +7,68%
2021 -0,61 -1,86 -1,02 0,72 0,39 0,46 0,66 -0,10 -1,13 -0,56 0,08 -0,20 -3,15%
2022 -2,63 -1,97 -2,91 -4,35 -0,29 -2,85 1,76 -2,34 -4,62 -2,42 2,75 -0,15 -18,52%
2023 2,89 -2,73 1,85 0,78 -1,54 -0,56 -0,23 -1,08 -2,72 -1,92 4,46 3,37 +2,27%
2024 -0,76 -1,19 1,06 -2,32 0,85 1,50 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,88% 4,75% 5,43% 5,77% 5,34%
Wskaźnik Sharpe'a -1,17 -0,98 -0,61 -1,77 -1,22
Najlepszy miesiąc +3,37% +3,37% +4,46% +4,46% +4,46%
Najgorszy miesiąc -2,32% -2,32% -2,72% -4,62% -4,62%
Maksymalna strata -3,47% -3,95% -7,30% -25,10% -25,82%
Przewaga wyników -4,68% - +1,42% +0,27% -1,43%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,0485 +3,10% -11,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,4902 +3,09% -11,25%
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,5125 +3,69% -9,69%
Schroder International Selection... z reinwestycją 138,0949 +1,22% -16,20%
Schroder International Selection... z reinwestycją 153,0108 +1,83% -14,66%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 96,9575 +1,15% -16,27%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 25,1465 +3,17% -11,03%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 25,6854 +3,43% -10,36%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,3206 +3,22% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,7917 +3,24% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 100,6369 +1,32% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 80,1346 +2,76% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 302,2375 +1,07% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,1986 +2,27% -13,35%
Schroder International Selection... z reinwestycją 120,4215 +0,42% -18,19%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 82,1539 +0,39% -18,29%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,4905 +3,39% -10,64%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,4249 +2,27% -13,35%
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,1680 +0,91% -16,95%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,3534 +2,22% -13,48%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 89,4716 +0,88% -17,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 83,5019 +0,34% -18,37%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,1962 +2,22% -13,48%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 76,8525 +2,31% -13,80%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 196,1688 +4,96% -1,70%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 516,4397 +9,05% -5,50%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 95,2441 +4,64% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 87,8331 +4,64% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 78,5500 +2,67% -11,55%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,9018 +2,79% -12,02%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,0061 +1,31% -14,97%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 77,1568 +0,03% -14,00%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,6816 +2,79% -12,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,0219 +2,79% -12,04%

Wyniki

YTD
  -0,92%
6 miesięcy
  -0,46%
1 rok  
+0,39%
3 lata
  -18,29%
5 lat
  -13,12%
10-letnie
  -13,76%
Od początku
  -7,45%
Rok
2023  
+2,27%
2022
  -18,52%
2021
  -3,15%
2020  
+7,68%
2019  
+5,19%
2018
  -5,16%
2017  
+1,55%
2016  
+0,64%
2015
  -2,68%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,72 EUR
28.12.2023 0,74 EUR
28.09.2023 0,71 EUR
15.06.2023 0,63 EUR
23.03.2023 0,64 EUR
15.12.2022 0,65 EUR
29.09.2022 0,64 EUR
30.06.2022 0,68 EUR
31.03.2022 0,74 EUR
16.12.2021 0,81 EUR
30.09.2021 0,82 EUR
24.06.2021 0,83 EUR
25.03.2021 0,83 EUR
17.12.2020 0,86 EUR
24.09.2020 0,85 EUR
25.06.2020 0,85 EUR
26.03.2020 0,78 EUR
19.12.2019 0,82 EUR
26.09.2019 0,83 EUR
27.06.2019 0,83 EUR
28.03.2019 0,82 EUR
20.12.2018 0,81 EUR
27.09.2018 0,81 EUR
28.06.2018 0,83 EUR
29.03.2018 0,85 EUR
21.12.2017 0,87 EUR
28.09.2017 0,89 EUR
29.06.2017 0,89 EUR
30.03.2017 0,89 EUR
15.12.2016 0,89 EUR
29.09.2016 0,93 EUR
30.06.2016 0,93 EUR
31.03.2016 0,92 EUR
17.12.2015 0,91 EUR
24.09.2015 0,93 EUR
25.06.2015 0,94 EUR
26.03.2015 0,97 EUR
18.12.2014 0,96 EUR
25.09.2014 0,97 EUR
26.06.2014 0,97 EUR
27.03.2014 0,96 EUR
12.12.2013 0,95 EUR
26.09.2013 0,95 EUR
27.06.2013 0,94 EUR
28.03.2013 1,00 EUR
11.12.2012 1,01 EUR
27.09.2012 1,01 EUR
28.06.2012 0,99 EUR
29.03.2012 1,13 EUR
15.12.2011 0,83 EUR
29.09.2011 0,07 EUR