RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution EUR AV/  LU0294150569  /

Fonds
NAV2024. 06. 21. Vált.+0,0645 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
25,8908EUR +0,25% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - -0,87 -0,78 1,67 0,55 0,82 1,35 2,31 -1,00 -
2008 2,81 0,47 0,17 -1,82 0,04 1,34 0,13 1,70 -2,13 -8,25 -0,75 4,79 -2,06%
2009 -0,13 -1,61 3,56 -0,57 0,40 1,19 0,70 1,60 1,15 0,67 1,76 -1,87 +6,92%
2010 0,42 -0,76 1,23 0,92 -0,21 0,88 -0,54 2,87 0,57 0,36 -1,88 -0,20 +3,65%
2011 -0,18 0,83 0,86 1,35 0,93 0,48 1,71 1,48 0,62 -0,42 1,23 2,13 +11,55%
2012 1,12 0,48 -0,92 0,56 1,37 -0,70 2,14 -0,11 0,11 0,29 1,37 0,21 +6,04%
2013 0,03 -0,04 1,50 1,51 -3,12 -4,55 0,34 -0,60 0,23 1,09 -0,89 -0,94 -5,47%
2014 1,77 0,15 0,41 1,13 1,78 0,04 0,44 2,10 -1,28 0,65 1,47 -0,31 +8,62%
2015 3,79 -1,24 1,29 -0,48 -1,04 -1,78 1,39 -1,23 -0,78 0,68 0,57 -2,29 -1,27%
2016 2,30 0,00 1,71 -0,63 0,57 3,81 0,58 2,70 1,20 -1,61 -2,82 0,94 +8,91%
2017 -0,01 0,55 -0,25 0,74 0,23 -1,74 -0,10 1,73 -1,70 0,18 0,36 0,75 +0,69%
2018 -0,81 -0,45 1,03 -0,88 -0,04 0,25 -0,08 -0,51 -0,80 -0,20 -1,36 0,13 -3,70%
2019 1,46 -0,25 2,28 -0,41 2,37 0,43 1,09 3,82 -1,88 -1,81 -0,40 -0,56 +6,13%
2020 2,48 1,25 -3,95 2,32 1,76 1,31 1,64 -1,04 0,85 -0,19 0,54 0,40 +7,42%
2021 -0,38 -2,85 1,05 0,39 1,61 0,32 3,51 0,57 -2,78 2,11 2,47 -1,85 +4,02%
2022 -2,21 -1,10 -1,10 -2,75 -3,63 -5,10 4,36 -2,99 -8,06 1,18 1,45 -1,89 -20,25%
2023 2,71 -3,03 3,04 -0,78 -2,34 -0,08 0,00 -0,99 -2,34 -0,60 2,62 3,45 +1,38%
2024 -1,83 -0,77 1,53 -2,03 0,81 1,31 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,49% 5,39% 6,27% 8,84% 8,45%
Sharpe ráta -1,08 -1,30 -0,50 -1,07 -0,71
Legjobb hónap +3,45% +3,45% +3,45% +4,36% +4,36%
Legrosszabb hónap -2,03% -2,03% -2,34% -8,06% -8,06%
Maximális veszteség -2,95% -4,32% -6,33% -26,62% -26,62%
Túlteljesítés +3,93% - +4,21% +1,90% +8,60%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,4923 +0,60% -16,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,6774 +2,35% -11,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,1747 +1,07% -15,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 25,8908 +0,60% -16,28%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 31,0849 +2,36% -11,60%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 26,5355 +1,97% -13,28%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... Osztalékfizetés 23,0452 -0,88% -17,42%
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... Újrabefektetés 33,5118 +0,73% -15,96%
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... Osztalékfizetés 26,1157 +0,65% -16,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,7580 -0,33% -18,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,3424 +1,41% -14,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,1305 -0,33% -18,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,2549 +1,92% -12,73%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,8953 -0,37% -18,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,4730 -0,38% -18,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 31,5714 +1,36% -14,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,4709 +0,18% -17,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,4619 +0,17% -17,34%

Teljesítmény

YTD
  -1,04%
6 Hónap
  -1,65%
1 Év  
+0,60%
3 Év
  -16,28%
5 Év
  -10,96%
10 Év  
+2,28%
Kezdettől  
+36,28%
Év
2023  
+1,38%
2022
  -20,25%
2021  
+4,02%
2020  
+7,42%
2019  
+6,13%
2018
  -3,70%
2017  
+0,69%
2016  
+8,91%
2015
  -1,27%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,20 EUR
2022. 12. 15. 0,20 EUR
2021. 12. 16. 0,19 EUR
2020. 12. 17. 0,17 EUR
2019. 12. 19. 0,22 EUR
2018. 12. 20. 0,22 EUR
2017. 12. 21. 0,25 EUR
2016. 12. 15. 0,23 EUR
2015. 12. 17. 0,28 EUR
2014. 12. 18. 0,28 EUR
2014. 01. 16. 0,42 EUR
2013. 01. 17. 0,24 EUR
2012. 01. 19. 0,30 EUR
2011. 01. 21. 0,32 EUR
2009. 12. 30. 0,29 EUR