Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation USD Hedged/ LU0188096647 /
NAV2024. 05. 17. | Vált.-0,0641 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
34,0819USD | -0,19% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | -1,20 | 1,16 | -0,65 | 0,65 | 1,70 | 0,59 | 0,93 | 0,39 | 1,40 | - |
2005 | 0,19 | -0,71 | -1,44 | 3,06 | 0,80 | 0,84 | -1,11 | 1,97 | 0,87 | -1,69 | 0,56 | 1,75 | +5,09% |
2006 | -0,27 | 0,09 | -2,04 | -1,48 | 1,13 | -0,37 | 2,05 | 1,28 | 0,27 | 0,05 | 0,77 | -1,52 | -0,14% |
2007 | -0,86 | 1,69 | -0,36 | -0,18 | -0,77 | -0,77 | 1,79 | 0,63 | 0,90 | 1,38 | 2,46 | 0,13 | +6,12% |
2008 | 3,08 | 0,46 | 0,00 | -2,06 | -0,13 | 1,18 | 0,00 | 1,38 | -2,14 | -7,99 | -0,91 | 6,22 | -1,54% |
2009 | -0,13 | -1,69 | 3,63 | -0,64 | 0,34 | 1,11 | 0,72 | 1,55 | 1,12 | 0,65 | 1,75 | -1,88 | +6,60% |
2010 | 0,41 | -0,77 | 1,23 | 0,89 | -0,20 | 0,84 | -0,56 | 2,80 | 0,62 | 0,35 | -1,93 | -0,27 | +3,38% |
2011 | -0,24 | 0,83 | 0,78 | 1,24 | 0,81 | 0,34 | 1,63 | 1,42 | 0,44 | -0,51 | 1,18 | 2,11 | +10,48% |
2012 | 1,11 | 0,46 | -0,91 | 0,57 | 1,37 | -0,73 | 2,14 | -0,21 | 0,14 | 0,27 | 1,40 | 0,24 | +5,95% |
2013 | 0,03 | 0,00 | 1,45 | 1,59 | -3,13 | -4,55 | 0,32 | -0,56 | 0,21 | 1,09 | -0,87 | -0,99 | -5,45% |
2014 | 1,78 | 0,10 | 0,42 | 1,08 | 1,76 | 0,00 | 0,44 | 2,09 | -1,35 | 0,70 | 1,43 | -0,33 | +8,36% |
2015 | 3,81 | -1,27 | 1,28 | -0,47 | -1,05 | -1,80 | 1,41 | -1,19 | -0,75 | 0,72 | 0,59 | -2,21 | -1,08% |
2016 | 2,32 | 0,06 | 1,78 | -0,57 | 0,61 | 3,86 | 0,66 | 2,78 | 1,33 | -1,53 | -2,74 | 1,10 | +9,93% |
2017 | 0,15 | 0,61 | -0,11 | 0,83 | 0,36 | -1,60 | 0,01 | 1,88 | -1,56 | 0,28 | 0,50 | 1,02 | +2,33% |
2018 | -0,68 | -0,32 | 1,26 | -0,72 | 0,14 | 0,41 | 0,11 | -0,30 | -0,65 | 0,00 | -1,16 | 0,39 | -1,54% |
2019 | 1,71 | -0,06 | 2,48 | -0,23 | 2,59 | 0,64 | 1,29 | 4,04 | -1,70 | -1,59 | -0,30 | -0,31 | +8,74% |
2020 | 2,65 | 1,39 | -3,55 | 2,42 | 1,80 | 1,32 | 1,70 | -1,03 | 0,88 | -0,17 | 0,55 | 0,54 | +8,66% |
2021 | -0,33 | -2,85 | 1,10 | 0,42 | 1,64 | 0,34 | 3,53 | 0,57 | -2,75 | 2,13 | 2,44 | -1,70 | +4,40% |
2022 | -2,17 | -1,18 | -1,04 | -2,69 | -3,61 | -4,93 | 4,51 | -2,78 | -7,75 | 1,45 | 1,62 | -1,58 | -18,88% |
2023 | 2,92 | -2,88 | 3,24 | -0,67 | -2,18 | 0,07 | 0,12 | -0,83 | -2,23 | -0,52 | 2,74 | 3,60 | +3,12% |
2024 | -1,74 | -0,67 | 1,63 | -1,94 | 1,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,34% | 5,56% | 6,26% | 8,83% | 8,43% |
Sharpe ráta | -1,21 | 0,35 | -0,50 | -0,92 | -0,51 |
Legjobb hónap | +3,60% | +3,60% | +3,60% | +4,51% | +4,51% |
Legrosszabb hónap | -1,94% | -1,94% | -2,23% | -7,75% | -7,75% |
Maximális veszteség | -2,60% | -3,93% | -5,96% | -25,04% | -25,04% |
Túlteljesítés | -2,18% | - | -3,47% | +6,29% | +7,92% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 30,3724 | -0,69% | -15,89% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 36,4777 | +1,12% | -11,26% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 34,0253 | -0,23% | -14,73% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 25,7890 | -0,69% | -15,90% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 30,9156 | +1,13% | -11,26% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 26,3968 | +0,66% | -12,94% | |
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis ... | Osztalékfizetés | 23,2523 | -1,98% | -16,40% | |
Schroder ISF Gl.Inf.L.Bd.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 33,3759 | -0,56% | -15,57% | |
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.Z Dis ... | Osztalékfizetés | 26,0119 | -0,64% | -15,78% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 25,6793 | -1,60% | -18,20% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 31,1990 | +0,19% | -13,71% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 22,0629 | -1,60% | -18,20% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 34,0819 | +0,69% | -12,40% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 21,8294 | -1,65% | -18,32% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 25,3964 | -1,65% | -18,32% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 31,4286 | +0,13% | -13,83% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 28,3703 | -1,11% | -16,96% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 24,3755 | -1,11% | -16,96% |
Teljesítmény
YTD | -0,98% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,81% | ||
1 Év | +0,69% | ||
3 Év | -12,40% | ||
5 Év | -2,49% | ||
10 Év | +15,61% | ||
Kezdettől | +70,41% | ||
Év | |||
2023 | +3,12% | ||
2022 | -18,88% | ||
2021 | +4,40% | ||
2020 | +8,66% | ||
2019 | +8,74% | ||
2018 | -1,54% | ||
2017 | +2,33% | ||
2016 | +9,93% | ||
2015 | -1,08% |