Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction I Accumulation EUR/ LU0995120168 /
NAV2024. 09. 20. | Vált.+0,1574 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
152,7681EUR | +0,10% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1,12 | 1,47 | 0,61 | 1,41 | 1,13 | 0,95 | 0,22 | 1,19 | -0,07 | 0,66 | 0,91 | 0,42 | +10,46% |
2015 | 1,68 | 1,52 | 0,18 | -0,05 | -0,43 | -1,98 | 1,72 | -0,79 | -1,03 | 2,01 | 0,81 | -0,82 | +2,76% |
2016 | -0,43 | -0,28 | 2,86 | 1,14 | 0,27 | 0,72 | 2,67 | 1,42 | -0,19 | -0,42 | -1,13 | 1,37 | +8,20% |
2017 | 0,38 | 1,41 | 0,26 | 0,92 | 1,09 | 0,02 | 0,95 | 0,67 | 0,25 | 1,24 | 0,01 | 0,10 | +7,53% |
2018 | 0,33 | -0,62 | -0,09 | 0,28 | -0,99 | -0,32 | 1,10 | -0,29 | 0,13 | -0,70 | -1,18 | -0,05 | -2,39% |
2019 | 1,85 | 0,99 | 1,60 | 1,19 | -0,28 | 2,32 | 1,70 | 0,66 | -0,17 | 0,17 | 0,02 | 0,59 | +11,12% |
2020 | 1,18 | -0,55 | -9,14 | 5,42 | 0,72 | 1,76 | 2,03 | 0,36 | 0,26 | 0,84 | 2,89 | 0,88 | +6,14% |
2021 | -0,12 | -0,38 | 0,22 | 0,38 | -0,04 | 0,79 | 0,89 | -0,07 | -0,76 | -0,64 | -0,30 | 0,21 | +0,18% |
2022 | -1,79 | -3,71 | -0,97 | -3,33 | -1,94 | -5,78 | 5,24 | -2,50 | -4,51 | 0,04 | 4,25 | -1,36 | -15,68% |
2023 | 3,36 | -1,03 | -0,38 | 1,17 | 0,48 | 0,05 | 1,46 | 0,26 | -0,51 | 0,35 | 2,93 | 3,36 | +11,99% |
2024 | 0,80 | -0,24 | 1,74 | -0,59 | 0,44 | 0,59 | 1,79 | 0,66 | 0,94 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,74% | 2,69% | 3,38% | 4,54% | 4,86% |
Sharpe ráta | 1,97 | 2,14 | 2,79 | -0,84 | -0,40 |
Legjobb hónap | +3,36% | +1,79% | +3,36% | +5,24% | +5,42% |
Legrosszabb hónap | -0,59% | -0,59% | -0,59% | -5,78% | -9,14% |
Maximális veszteség | -1,26% | -1,26% | -1,26% | -20,87% | -21,23% |
Túlteljesítés | +0,79% | - | +2,78% | +8,93% | +17,59% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 142,5497 | +12,17% | -2,95% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 104,2341 | +12,18% | -2,95% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 152,7681 | +12,89% | -1,07% | |
Schroder ISF EURO Credit Conv.IZ... | Osztalékfizetés | 104,6415 | +12,23% | -2,80% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 143,8496 | +12,23% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 126,6717 | +10,94% | -6,11% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 92,5643 | +10,94% | -6,11% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 133,6706 | +11,50% | -4,69% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 97,2893 | +11,50% | -4,69% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 677,6594 | +13,63% | - |
Teljesítmény
YTD | +6,28% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,55% | ||
1 Év | +12,89% | ||
3 Év | -1,07% | ||
5 Év | +7,77% | ||
10 Év | +40,61% | ||
Kezdettől | +52,77% | ||
Év | |||
2023 | +11,99% | ||
2022 | -15,68% | ||
2021 | +0,18% | ||
2020 | +6,14% | ||
2019 | +11,12% | ||
2018 | -2,39% | ||
2017 | +7,53% | ||
2016 | +8,20% | ||
2015 | +2,76% |