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Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction B Distribution EUR QV/  LU0995120598  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.+0.0909 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92.5643EUR +0.10% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 0.98 1.35 0.46 1.27 0.97 0.80 0.07 1.04 -0.23 0.50 0.78 0.26 +8.56%
2015 1.52 1.40 0.03 -0.20 -0.56 -2.13 1.56 -0.93 -1.18 1.86 0.67 -0.97 +0.98%
2016 -0.58 -0.42 2.70 1.00 0.12 0.58 2.53 1.26 -0.33 -0.56 -1.28 1.23 +6.32%
2017 0.22 1.28 0.11 0.78 0.93 -0.12 0.80 0.52 0.11 1.08 -0.14 -0.03 +5.67%
2018 0.17 -0.75 -0.23 0.13 -1.14 -0.46 0.95 -0.44 -0.01 -0.86 -1.32 -0.20 -4.09%
2019 1.70 0.85 1.46 1.04 -0.43 2.18 1.54 0.51 -0.32 0.03 -0.12 0.44 +9.21%
2020 1.04 -0.68 -9.27 5.27 0.59 1.60 1.88 0.21 0.12 0.69 2.74 0.73 +4.33%
2021 -0.26 -0.52 0.07 0.24 -0.19 0.64 0.75 -0.22 -0.90 -0.77 -0.45 0.06 -1.55%
2022 -1.93 -3.84 -1.12 -3.47 -2.08 -5.92 5.10 -2.65 -4.65 -0.10 4.10 -1.50 -17.13%
2023 3.21 -1.16 -0.53 1.03 0.30 -0.10 1.31 0.11 -0.65 0.20 2.78 3.22 +10.04%
2024 0.65 -0.38 1.60 -0.74 0.30 0.45 1.63 0.52 0.84 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2.75% 2.71% 3.38% 4.54% 4.87%
Sharpe Ratio 1.27 1.44 2.22 -1.22 -0.76
Bester Monat +3.22% +1.63% +3.22% +5.10% +5.27%
Schlechtester Monat -0.74% -0.74% -0.74% -5.92% -9.27%
Maximaler Verlust -1.31% -1.31% -1.32% -22.34% -22.86%
Outperformance -0.08% - +0.91% +2.98% +6.81%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 142.5497 +12.17% -2.95%
Schroder International Selection... ausschüttend 104.2341 +12.18% -2.95%
Schroder International Selection... thesaurierend 152.7681 +12.89% -1.07%
Schroder ISF EURO Credit Conv.IZ... ausschüttend 104.6415 +12.23% -2.80%
Schroder International Selection... thesaurierend 143.8496 +12.23% -
Schroder International Selection... thesaurierend 126.6717 +10.94% -6.11%
Schroder International Selection... ausschüttend 92.5643 +10.94% -6.11%
Schroder International Selection... thesaurierend 133.6706 +11.50% -4.69%
Schroder International Selection... ausschüttend 97.2893 +11.50% -4.69%
Schroder International Selection... thesaurierend 677.6594 +13.63% -

Performance

lfd. Jahr  
+4.95%
6 Monate  
+3.64%
1 Jahr  
+10.94%
3 Jahre
  -6.11%
5 Jahre
  -1.19%
10 Jahre  
+18.13%
seit Beginn  
+26.67%
Jahr
2023  
+10.04%
2022
  -17.13%
2021
  -1.55%
2020  
+4.33%
2019  
+9.21%
2018
  -4.09%
2017  
+5.67%
2016  
+6.32%
2015  
+0.98%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0.92 EUR
28.03.2024 0.96 EUR
28.12.2023 0.79 EUR
28.09.2023 0.90 EUR
15.06.2023 0.75 EUR
23.03.2023 0.70 EUR
15.12.2022 0.57 EUR
29.09.2022 0.64 EUR
30.06.2022 0.61 EUR
31.03.2022 0.60 EUR
16.12.2021 0.51 EUR
30.09.2021 0.62 EUR
24.06.2021 0.58 EUR
25.03.2021 0.55 EUR
17.12.2020 0.57 EUR
24.09.2020 0.61 EUR
25.06.2020 0.65 EUR
26.03.2020 0.59 EUR
19.12.2019 0.64 EUR
26.09.2019 0.66 EUR
27.06.2019 0.71 EUR
28.03.2019 0.71 EUR
20.12.2018 0.70 EUR
27.09.2018 0.76 EUR
28.06.2018 0.77 EUR
29.03.2018 0.75 EUR
21.12.2017 0.73 EUR
28.09.2017 0.78 EUR
29.06.2017 0.79 EUR
30.03.2017 0.80 EUR
15.12.2016 0.72 EUR
29.09.2016 0.83 EUR
30.06.2016 0.83 EUR
31.03.2016 0.80 EUR
17.12.2015 0.77 EUR
24.09.2015 0.87 EUR
25.06.2015 0.89 EUR
26.03.2015 0.83 EUR
18.12.2014 0.95 EUR
25.09.2014 1.21 EUR
26.06.2014 0.92 EUR
27.03.2014 0.97 EUR