Raiffeisen Euro Short Term Rent I A
AT0000A12G19
Raiffeisen Euro Short Term Rent I A/ AT0000A12G19 /
| NAV23.09.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 98,6200EUR |
+0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
TEAM |
| Aktywa: |
253,84 mln
EUR
|
| Data startu: |
04.11.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,18% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Raiffeisen KAG |
| Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,19% |
| Gotówka |
|
5,63% |
| Rynek pieniężny |
|
4,18% |
Kraje
| Kanada |
|
13,52% |
| Holandia |
|
10,14% |
| Niemcy |
|
9,55% |
| Austria |
|
8,47% |
| Francja |
|
5,21% |
| Inne |
|
53,11% |
