Raiffeisen Euro Short Term Rent I A/ AT0000A12G19 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 96.9000EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.11 | -0.02 | -0.07 | - |
| 2018 | 0.11 | -0.07 | -0.15 | 0.02 | -0.42 | 0.05 | 0.07 | -0.06 | 0.04 | -0.14 | -0.25 | -0.07 | -0.86% |
| 2019 | 0.02 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | -0.09 | 0.21 | 0.17 | -0.01 | -0.13 | -0.03 | -0.03 | 0.04 | +0.65% |
| 2020 | 0.05 | -0.04 | -2.14 | 0.71 | 0.34 | 0.41 | 0.30 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | -0.03 | -0.04% |
| 2021 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.15 | -0.11 | -0.03 | -0.50% |
| 2022 | -0.18 | -0.83 | -0.84 | -0.17 | -0.17 | -0.77 | 0.49 | -0.78 | -0.81 | 0.14 | 0.41 | -0.04 | -3.51% |
| 2023 | 0.37 | -0.04 | 0.33 | 0.19 | 0.25 | 0.06 | 0.53 | 0.32 | 0.22 | 0.45 | 0.56 | 0.72 | +4.03% |
| 2024 | 0.27 | 0.12 | 0.42 | 0.24 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.43% | 0.48% | 0.48% | 0.74% | 0.68% |
| Коэффициент Шарпа | -0.92 | 1.53 | 1.00 | -4.61 | -5.27 |
| Лучший месяц | +0.72% | +0.72% | +0.72% | +0.72% | +0.72% |
| Худший месяц | +0.12% | +0.12% | +0.06% | -0.84% | -2.14% |
| Максимальный убыток | -0.08% | -0.08% | -0.13% | -4.51% | -4.79% |
| Outperformance | +1.13% | - | +1.02% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | Full reinvestment | 109.4200 | +4.28% | +1.27% | |
| Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | paying dividend | 96.9000 | +4.30% | +1.30% | |
| Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | Full reinvestment | 100.8900 | +4.25% | +1.17% | |
| Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | reinvestment | 100.9500 | +4.28% | +1.26% | |
| Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | paying dividend | 94.1800 | +4.26% | +1.34% | |
| Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | reinvestment | 100.8500 | +4.25% | +1.19% | |
| Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | Full reinvestment | 101.0200 | +3.68% | -0.45% | |
| Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | Full reinvestment | 106.5200 | +4.06% | +0.63% | |
| Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | reinvestment | 94.9000 | +4.07% | +0.63% | |
| Raiffeisen Euro Short Term Rent ... | paying dividend | 59.4900 | +4.06% | +0.62% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.23% | ||
| 1 год | +4.30% | ||
| 3 года | +1.30% | ||
| 5 лет | +1.32% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.95% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.03% | ||
| 2022 | -3.51% | ||
| 2021 | -0.50% | ||
| 2020 | -0.04% | ||
| 2019 | +0.65% | ||
| 2018 | -0.86% | ||
Дивиденды
| 15.03.2024 | 0.97 EUR |
| 15.03.2023 | 0.94 EUR |
| 15.03.2022 | 0.98 EUR |
| 15.03.2021 | 1.00 EUR |
| 16.03.2020 | 1.01 EUR |
| 15.03.2019 | 1.01 EUR |
| 15.03.2018 | 1.03 EUR |
