Raiffeisen Euro Short Term Rent I A
AT0000A12G19
Raiffeisen Euro Short Term Rent I A/ AT0000A12G19 /
NAV2024-05-24 |
Chg.-0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
96.8700EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Investment strategy
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlich en Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Eins atz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Investment goal
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinve stments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf.
Additional info
Die Renditen von Euro-Staatsanleihen erreichten im April neue Jahreshöchststände. 2-jährige Bundrenditen stiegen temporär auf 3 %. Die Korrektur steht im Zusammenhang mit hohen Inflationszahlen aus den USA, welche die Märkte belasteten. Während sich Zinssenkungserwartungen in den USA nach hinten verschoben, wurde im EZB-Meeting Anfang April die Erwartung einer ersten Zinssenkung im Juni bestätigt.Der Anteil an Unternehmensanleihen liegt mit knapp 50 % Portfolioanteil an der Obergrenze. Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten und Pfandbriefe bilden mit 50 % das Gegengewicht. Die Duration des Portfolios liegt knapp unter einem Jahr nicht zuletzt auch bedingt durch die Beimischung von Floatern (18 %).Die Rendite des Portfolios beträgt 4,0 %. Das Durchschnittsrating liegt mit A+ im guten Investment-Grade-Bereich. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Durchschnitt bei 1,6 Jahren. (24.04.2024)
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-03-15 |
Depository bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
TEAM |
Fund volume: |
248.07 mill.
EUR
|
Launch date: |
2013-11-04 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.18% |
Minimum investment: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Raiffeisen KAG |
Address: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Assets
Bonds |
|
90.34% |
Cash |
|
5.61% |
Money Market |
|
4.05% |
Countries
Canada |
|
13.70% |
Netherlands |
|
10.85% |
Austria |
|
9.75% |
Germany |
|
9.62% |
France |
|
6.11% |
United Kingdom |
|
5.66% |
Others |
|
44.31% |