ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet CH Institutional - CHF Bonds - I dy/  CH0013458465  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение+1.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
985.2800CHF +0.11% paying dividend Money Market Worldwide Pictet AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2002 - - - 1.18 0.68 0.80 1.03 0.85 1.91 0.01 0.53 2.08 -
2003 0.21 0.55 -0.90 -0.44 1.68 -0.48 -0.59 -0.50 0.71 -0.38 -0.26 0.98 +0.57%
2004 0.39 1.06 0.30 -1.08 -0.53 -0.65 0.78 1.17 0.38 0.95 0.86 -0.10 +3.55%
2005 1.04 -0.38 0.48 1.23 0.60 0.13 0.28 0.19 0.01 -1.05 -0.22 0.68 +3.01%
2006 -0.31 -0.04 -1.25 -1.06 0.44 -0.55 0.77 1.26 0.72 0.14 0.74 -0.81 +0.03%
2007 -0.52 0.72 -0.48 -0.09 -1.44 -1.02 0.39 0.74 -0.02 0.46 0.49 -1.06 -1.84%
2008 0.94 -0.37 -0.61 -0.36 -0.06 -0.59 1.43 1.10 -0.74 -3.35 3.96 -1.10 +0.08%
2009 0.45 -0.51 0.34 0.87 0.16 0.99 2.28 0.87 0.50 0.19 0.56 -0.01 +6.86%
2010 0.81 0.66 0.16 0.04 0.96 0.15 0.26 1.54 -0.73 0.00 -0.42 -0.59 +2.86%
2011 -0.12 0.08 -0.27 -0.19 1.41 0.48 1.34 0.56 0.59 0.06 -0.45 0.98 +4.53%
2012 0.72 0.44 0.06 0.24 0.98 -0.20 0.98 0.36 0.04 0.23 0.16 -0.10 +3.98%
2013 -0.90 0.65 0.11 0.64 -0.66 -1.62 0.42 -0.12 0.42 0.45 0.27 -0.86 -1.21%
2014 1.59 0.06 0.33 0.70 0.70 0.33 0.39 0.86 -0.38 0.29 0.89 0.86 +6.81%
2015 2.05 -0.45 0.50 -0.09 0.28 -1.04 0.61 0.21 -0.09 0.87 0.62 -1.53 +1.91%
2016 1.64 1.20 -0.68 -0.23 0.35 1.43 -0.07 -0.21 0.22 -0.90 -1.24 -0.13 +1.33%
2017 -0.21 1.09 -0.65 0.11 0.29 -0.84 -0.27 1.01 -0.77 0.31 -0.09 0.14 +0.10%
2018 -0.98 -0.09 0.47 -0.47 0.61 -0.12 -0.59 0.64 -0.76 0.15 0.23 0.88 -0.07%
2019 0.53 0.11 1.21 -0.26 1.27 0.41 1.45 1.95 -1.75 -1.36 0.72 -0.93 +3.33%
2020 1.94 0.70 -6.28 2.09 0.35 0.41 0.98 -0.66 0.65 0.18 0.37 0.47 +0.93%
2021 -0.29 -1.18 0.46 -0.05 -0.20 0.46 1.01 -0.16 -1.17 -0.69 1.23 -0.60 -1.20%
2022 -1.44 -3.00 -2.51 -1.89 -0.98 -2.17 3.14 -2.73 -2.57 0.63 2.26 -2.18 -12.85%
2023 2.50 -1.24 0.18 1.11 1.29 -0.09 0.42 0.53 -0.65 0.72 1.84 1.44 +8.28%
2024 -0.43 0.24 0.80 -0.15 -0.25 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.00% 3.12% 3.46% 4.90% 4.40%
Коэффициент Шарпа -1.09 0.59 0.49 -1.16 -1.09
Лучший месяц +1.44% +1.84% +1.84% +3.14% +3.14%
Худший месяц -0.43% -0.43% -0.65% -3.00% -6.28%
Максимальный убыток -1.12% -1.72% -1.72% -16.55% -18.65%
Outperformance +1.77% - +3.45% +11.38% +5.15%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet CH Institutional - CHF Bo... paying dividend 986.1500 +5.47% -5.57%
Pictet CH Institutional - CHF Bo... paying dividend 985.2800 +5.50% -5.50%
Pictet CH Inst. CHF Bd.Z dy paying dividend 986.7600 +5.81% -4.66%
Pictet CH Inst. CHF Bd.I dy reinvestment 1,090.8300 +5.50% -5.50%
Pictet CH Inst. CHF Bd.J dy reinvestment 1,093.3199 +5.53% -5.42%
Pictet CH Inst. CHF Bd.Z dy reinvestment 1,119.2100 +5.81% -4.65%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.21%
6 месяцев  
+2.75%
1 год  
+5.50%
3 года
  -5.50%
5 лет
  -4.92%
10 лет  
+4.16%
С самого начала  
+46.74%
Год
2023  
+8.28%
2022
  -12.85%
2021
  -1.20%
2020  
+0.93%
2019  
+3.33%
2018
  -0.07%
2017  
+0.10%
2016  
+1.33%
2015  
+1.91%
 

Дивиденды

26.03.2024 9.50 CHF
28.03.2023 5.95 CHF
25.04.2022 5.50 CHF
20.04.2021 6.05 CHF
21.04.2020 7.20 CHF
09.04.2019 8.80 CHF
18.04.2018 9.70 CHF
03.04.2017 12.00 CHF
05.04.2016 15.65 CHF
25.03.2015 17.90 CHF
08.04.2014 19.65 CHF
08.04.2013 21.55 CHF
10.04.2012 23.65 CHF
12.04.2011 25.15 CHF
06.04.2010 26.65 CHF
15.04.2009 31.85 CHF
16.04.2008 31.20 CHF
16.04.2007 27.65 CHF
05.04.2006 27.80 CHF
26.04.2005 26.20 CHF
23.04.2004 29.95 CHF
11.04.2003 24.75 CHF