Pictet CH Institutional - CHF Bonds - I dy
CH0013458465
Pictet CH Institutional - CHF Bonds - I dy/ CH0013458465 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 |
Изменение-0.7900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 987.1900CHF |
-0.08% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
Pictet AM ▶ |
Инвестиционная цель
The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Values associated w/ Money Market |
| Бенчмарк: |
Swiss Bond Index AAA-BBB |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
26.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
Banque Pictet & Cie S.A. |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Marika, Hildbrand, Hutter, Haubner |
| Объем фонда: |
1.4 млрд
CHF
|
| Дата запуска: |
22.03.2002 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.28% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
5.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Pictet AM |
| Адрес: |
Route des Acacias 60, 1211, Genf 73 |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.am.pictet/de/germany
|
Страны
| Switzerland |
|
69.44% |
| France |
|
6.46% |
| Germany |
|
3.98% |
| United States of America |
|
3.68% |
| Netherlands |
|
3.52% |
| United Kingdom |
|
2.46% |
| Chile |
|
1.49% |
| Canada |
|
1.48% |
| Korea, Republic Of |
|
0.97% |
| Supranational |
|
0.72% |
| Spain |
|
0.60% |
| New Zealand |
|
0.60% |
| Finland |
|
0.50% |
| Bolivia |
|
0.46% |
| Australia |
|
0.45% |
| Другие |
|
3.19% |
Валюта
| Swiss Franc |
|
97.57% |
| Euro |
|
1.47% |
| Другие |
|
0.96% |
