Pictet CH Institutional - CHF Bonds - I dy
CH0013458465
Pictet CH Institutional - CHF Bonds - I dy/ CH0013458465 /
| NAV23/05/2024 |
Diferencia-2.0900 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 984.1700CHF |
-0.21% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
Pictet AM ▶ |
Objetivo de inversión
The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Money Market |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Values associated w/ Money Market |
| Punto de referencia: |
Swiss Bond Index AAA-BBB |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
26/03/2024 |
| Banco depositario: |
Banque Pictet & Cie S.A. |
| País de origen: |
Switzerland |
| Permiso de distribución: |
Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Marika, Hildbrand, Hutter, Haubner |
| Volumen de fondo: |
1.39 mil millones
CHF
|
| Fecha de fundación: |
22/03/2002 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.28% |
| Inversión mínima: |
1,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Cargo por amortización: |
5.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Pictet AM |
| Dirección: |
Route des Acacias 60, 1211, Genf 73 |
| País: |
Switzerland |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Países
| Switzerland |
|
69.44% |
| France |
|
6.46% |
| Germany |
|
3.98% |
| United States of America |
|
3.68% |
| Netherlands |
|
3.52% |
| United Kingdom |
|
2.46% |
| Chile |
|
1.49% |
| Canada |
|
1.48% |
| Korea, Republic Of |
|
0.97% |
| Supranational |
|
0.72% |
| Spain |
|
0.60% |
| New Zealand |
|
0.60% |
| Finland |
|
0.50% |
| Bolivia |
|
0.46% |
| Australia |
|
0.45% |
| Otros |
|
3.19% |
Divisas
| Swiss Franc |
|
97.57% |
| Euro |
|
1.47% |
| Otros |
|
0.96% |
