Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981
Phaidros Funds - Balanced I/ LU2301144981 /
| NAV2024. 06. 10. |
Vált.+0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 109,4000EUR |
+0,10% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
IPConcept (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 08. 04. |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad |
| Alap forgalma: |
1,73 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 03. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,07% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
IPConcept (LU) |
| Cím: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ipconcept.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
59,02% |
| Kötvények |
|
31,92% |
| Készpénz |
|
6,79% |
| Certifikátok |
|
2,05% |
| Egyéb eszközök |
|
0,22% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
45,27% |
| Németország |
|
11,43% |
| Készpénz |
|
6,79% |
| Franciaország |
|
5,77% |
| Svájc |
|
5,56% |
| Hollandia |
|
4,40% |
| Írország |
|
4,02% |
| Argentina |
|
2,77% |
| Egyesült Királyság |
|
2,50% |
| Dánia |
|
2,03% |
| Spanyolország |
|
1,92% |
| Ausztria |
|
1,72% |
| Svédország |
|
1,45% |
| Kanada |
|
1,40% |
| Japán |
|
1,12% |
| Egyéb |
|
1,85% |
Devizák
| US Dollár |
|
47,97% |
| Euro |
|
38,76% |
| Svájci Frank |
|
4,23% |
| Dán Korona |
|
2,03% |
| Egyéb |
|
7,01% |
