RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Phaidros Funds - Balanced I/  LU2301144981  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,7200EUR -0,05% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte IPConcept (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 2,02 -0,82 3,97 1,69 1,05 -2,53 1,53 -0,13 0,25 -
2022 -4,99 -2,91 2,76 -1,84 -4,43 -5,12 6,52 -1,23 -5,05 2,23 1,12 -3,64 -16,05%
2023 4,69 0,32 0,60 0,99 2,27 1,03 1,79 -0,27 -1,18 -1,86 4,90 3,40 +17,75%
2024 3,61 0,77 1,19 -0,99 1,43 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,46% 6,67% 7,33% 10,14% -%
Sharpe ráta 2,08 3,00 1,58 0,03 -
Legjobb hónap +3,61% +4,90% +4,90% +6,52% -
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -1,86% -5,12% -
Maximális veszteség -2,31% -2,31% -5,29% -18,98% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Phaidros Funds - Balanced B Osztalékfizetés 226,7500 +15,39% +13,07%
Phaidros Funds - Balanced F Újrabefektetés 207,3200 +15,57% +13,30%
Phaidros Funds - Balanced I Osztalékfizetés 109,7200 +15,37% +12,78%
Phaidros Funds - Balanced E Osztalékfizetés 195,2000 +15,38% +12,51%
Phaidros Funds - Balanced G Újrabefektetés 141,6500 +16,08% +12,43%
Phaidros Funds - Balanced C Újrabefektetés 249,7200 +15,42% +12,60%
Phaidros Funds - Balanced H Újrabefektetés 138,8900 +15,63% +11,09%
Phaidros Funds - Balanced A Újrabefektetés 225,1900 +14,79% +10,47%
Phaidros Funds - Balanced D Osztalékfizetés 201,8900 +14,78% +10,49%

Teljesítmény

YTD  
+6,11%
6 Hónap  
+11,18%
1 Év  
+15,37%
3 Év  
+12,78%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,92%
Év
2023  
+17,75%
2022
  -16,05%
 

Osztalék

2023. 08. 04. 0,90 EUR
2022. 08. 05. 0,40 EUR