Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981
Phaidros Funds - Balanced I/ LU2301144981 /
NAV17/05/2024 |
Diferencia-0.0500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
109.7200EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Objetivo de inversión
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 50% MSCI World EUR und 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
04/08/2023 |
Banco depositario: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad |
Volumen de fondo: |
1.73 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
15/03/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.55% |
Inversión mínima: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.07% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
IPConcept (LU) |
Dirección: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ipconcept.com
|
Activos
Stocks |
|
57.56% |
Bonds |
|
31.66% |
Cash |
|
8.72% |
Certificates |
|
2.06% |
Países
United States of America |
|
43.81% |
Germany |
|
10.23% |
Cash |
|
8.72% |
France |
|
5.85% |
Ireland |
|
5.55% |
Switzerland |
|
5.46% |
Netherlands |
|
4.27% |
United Kingdom |
|
2.56% |
Argentina |
|
2.37% |
Denmark |
|
2.09% |
Spain |
|
1.84% |
Austria |
|
1.72% |
Sweden |
|
1.43% |
Canada |
|
1.40% |
Japan |
|
1.08% |
Otros |
|
1.62% |
Divisas
US Dollar |
|
47.68% |
Euro |
|
37.39% |
Swiss Franc |
|
4.13% |
Danish Krone |
|
2.09% |
Otros |
|
8.71% |