Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981
Phaidros Funds - Balanced I/ LU2301144981 /
NAV07/06/2024 |
Chg.+0.3300 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
109.2900EUR |
+0.30% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Objectif d'investissement
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 50% MSCI World EUR und 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/04 |
Dernière distribution: |
04/08/2023 |
Banque dépositaire: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad |
Actif net: |
1.72 Mrd.
EUR
|
Date de lancement: |
15/03/2021 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.55% |
Investissement minimum: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.07% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
IPConcept (LU) |
Adresse: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ipconcept.com
|
Actifs
Stocks |
|
59.02% |
Bonds |
|
31.92% |
Cash |
|
6.79% |
Certificates |
|
2.05% |
Other Assets |
|
0.22% |
Pays
United States of America |
|
45.27% |
Germany |
|
11.43% |
Cash |
|
6.79% |
France |
|
5.77% |
Switzerland |
|
5.56% |
Netherlands |
|
4.40% |
Ireland |
|
4.02% |
Argentina |
|
2.77% |
United Kingdom |
|
2.50% |
Denmark |
|
2.03% |
Spain |
|
1.92% |
Austria |
|
1.72% |
Sweden |
|
1.45% |
Canada |
|
1.40% |
Japan |
|
1.12% |
Autres |
|
1.85% |
Monnaies
US Dollar |
|
47.97% |
Euro |
|
38.76% |
Swiss Franc |
|
4.23% |
Danish Krone |
|
2.03% |
Autres |
|
7.01% |