SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Phaidros Funds - Balanced I/  LU2301144981  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.+0,3300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
109,2900EUR +0,30% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy IPConcept (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - 2,02 -0,82 3,97 1,69 1,05 -2,53 1,53 -0,13 0,25 -
2022 -4,99 -2,91 2,76 -1,84 -4,43 -5,12 6,52 -1,23 -5,05 2,23 1,12 -3,64 -16,05%
2023 4,69 0,32 0,60 0,99 2,27 1,03 1,79 -0,27 -1,18 -1,86 4,90 3,40 +17,75%
2024 3,61 0,77 1,19 -0,99 -0,47 1,51 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,34% 6,39% 7,09% 10,12% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,58 1,71 1,17 -0,04 -
Najlepszy miesiąc +3,61% +3,61% +4,90% +6,52% -
Najgorszy miesiąc -0,99% -0,99% -1,86% -5,12% -
Maksymalna strata -2,31% -2,31% -5,29% -18,98% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Phaidros Funds - Balanced B płacące dywidendę 225,9100 +12,08% +10,76%
Phaidros Funds - Balanced F z reinwestycją 206,5100 +12,23% +10,95%
Phaidros Funds - Balanced I płacące dywidendę 109,2900 +12,03% +10,33%
Phaidros Funds - Balanced E płacące dywidendę 194,4000 +12,04% +10,16%
Phaidros Funds - Balanced G z reinwestycją 140,9700 +12,67% +9,93%
Phaidros Funds - Balanced C z reinwestycją 248,7000 +12,09% +10,25%
Phaidros Funds - Balanced H z reinwestycją 138,1900 +12,22% +8,62%
Phaidros Funds - Balanced A z reinwestycją 224,1700 +11,46% +8,15%
Phaidros Funds - Balanced D płacące dywidendę 200,9700 +11,45% +8,16%

Wyniki

YTD  
+5,70%
6 miesięcy  
+7,06%
1 rok  
+12,03%
3 lata  
+10,33%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+11,48%
Rok
2023  
+17,75%
2022
  -16,05%
 

Dywidendy

04.08.2023 0,90 EUR
05.08.2022 0,40 EUR