RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Phaidros Funds - Balanced I/  LU2301144981  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,3300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,2900EUR +0,30% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte IPConcept (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 2,02 -0,82 3,97 1,69 1,05 -2,53 1,53 -0,13 0,25 -
2022 -4,99 -2,91 2,76 -1,84 -4,43 -5,12 6,52 -1,23 -5,05 2,23 1,12 -3,64 -16,05%
2023 4,69 0,32 0,60 0,99 2,27 1,03 1,79 -0,27 -1,18 -1,86 4,90 3,40 +17,75%
2024 3,61 0,77 1,19 -0,99 -0,47 1,51 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,34% 6,39% 7,09% 10,12% -%
Sharpe ráta 1,58 1,71 1,17 -0,04 -
Legjobb hónap +3,61% +3,61% +4,90% +6,52% -
Legrosszabb hónap -0,99% -0,99% -1,86% -5,12% -
Maximális veszteség -2,31% -2,31% -5,29% -18,98% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Phaidros Funds - Balanced B Osztalékfizetés 225,9100 +12,08% +10,76%
Phaidros Funds - Balanced F Újrabefektetés 206,5100 +12,23% +10,95%
Phaidros Funds - Balanced I Osztalékfizetés 109,2900 +12,03% +10,33%
Phaidros Funds - Balanced E Osztalékfizetés 194,4000 +12,04% +10,16%
Phaidros Funds - Balanced G Újrabefektetés 140,9700 +12,67% +9,93%
Phaidros Funds - Balanced C Újrabefektetés 248,7000 +12,09% +10,25%
Phaidros Funds - Balanced H Újrabefektetés 138,1900 +12,22% +8,62%
Phaidros Funds - Balanced A Újrabefektetés 224,1700 +11,46% +8,15%
Phaidros Funds - Balanced D Osztalékfizetés 200,9700 +11,45% +8,16%

Teljesítmény

YTD  
+5,70%
6 Hónap  
+7,06%
1 Év  
+12,03%
3 Év  
+10,33%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,48%
Év
2023  
+17,75%
2022
  -16,05%
 

Osztalék

2023. 08. 04. 0,90 EUR
2022. 08. 05. 0,40 EUR