ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution/  LU0111547609  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-0.3300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.5000EUR -0.34% paying dividend Bonds Europe BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - - - - - - 1.36 -
2001 0.56 0.44 0.80 -1.40 0.12 0.83 1.25 1.05 0.67 2.24 -0.72 -1.73 +4.11%
2002 0.18 0.29 -1.50 1.21 0.07 1.63 1.37 1.58 1.87 -0.99 0.71 2.05 +8.73%
2003 1.11 1.08 -0.51 0.06 2.40 -0.39 -1.20 -0.20 1.28 -1.35 -0.33 1.27 +3.19%
2004 0.42 1.30 0.82 -1.05 -0.19 0.11 0.79 1.25 0.30 0.86 0.99 0.62 +6.37%
2005 0.93 -0.54 0.49 1.22 0.84 0.99 -0.45 0.85 -0.11 -1.07 -0.12 0.89 +3.96%
2006 -0.70 0.03 -1.34 -0.79 0.19 -0.25 0.95 1.01 0.47 0.23 0.36 -1.20 -1.07%
2007 -0.54 0.92 -0.53 -0.22 -1.09 -0.58 1.35 0.73 -0.09 0.82 0.53 -0.45 +0.82%
2008 2.34 0.47 -0.68 -0.74 -1.42 -1.16 2.09 1.19 0.61 0.93 3.79 1.33 +8.96%
2009 -0.95 0.78 1.19 0.77 -1.31 1.23 1.95 0.58 0.65 0.11 0.59 -0.81 +4.82%
2010 0.51 1.21 0.72 -1.10 1.85 -0.82 1.11 2.44 -0.99 -0.41 -3.02 -0.63 +0.74%
2011 -0.01 -0.25 -0.78 0.26 0.89 -0.55 -0.34 2.65 -0.12 -2.05 -2.99 3.75 +0.28%
2012 2.05 1.78 0.11 -0.21 0.95 -0.67 1.44 0.66 1.29 0.68 1.35 0.60 +10.47%
2013 -0.46 0.05 0.48 2.56 -1.21 -1.54 0.66 -0.49 0.75 1.33 0.28 -0.64 +1.71%
2014 2.19 0.71 0.94 0.95 0.90 1.07 0.82 1.67 0.04 0.02 1.30 1.02 +12.26%
2015 2.17 1.00 1.21 -1.50 -1.68 -2.73 2.45 -1.20 1.24 1.11 0.46 -1.14 +1.23%
2016 1.83 0.75 0.58 -1.20 0.98 2.01 0.81 -0.29 0.13 -2.10 -1.60 0.74 +2.58%
2017 -2.02 0.94 -0.56 0.47 0.50 -0.46 0.17 0.67 -0.43 0.97 0.25 -0.86 -0.40%
2018 -0.16 0.10 1.36 -0.39 -1.50 0.67 -0.33 -0.70 -0.13 -0.18 0.42 0.82 -0.06%
2019 0.97 -0.40 1.62 -0.01 0.89 2.22 1.59 2.31 -0.42 -1.06 -1.02 -1.03 +5.72%
2020 2.39 0.29 -2.82 0.54 0.27 0.93 1.06 -0.82 1.32 0.87 0.16 0.12 +4.31%
2021 -0.69 -1.93 0.21 -1.09 -0.20 0.43 1.66 -0.62 -1.13 -0.81 1.46 -1.57 -4.24%
2022 -1.04 -1.55 -2.39 -3.57 -1.63 -1.67 3.83 -4.85 -3.69 0.32 2.26 -4.21 -17.07%
2023 2.18 -2.20 1.85 -0.18 0.33 -0.30 -0.20 0.35 -2.89 0.54 2.78 3.57 +5.76%
2024 -0.64 -1.53 1.06 -1.61 -0.04 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.39% 5.69% 6.16% 6.60% 5.92%
Коэффициент Шарпа -1.99 -0.01 -0.26 -1.39 -1.08
Лучший месяц +3.57% +3.57% +3.57% +3.83% +3.83%
Худший месяц -1.61% -1.61% -2.89% -4.85% -4.85%
Максимальный убыток -2.98% -3.98% -4.17% -21.26% -22.47%
Outperformance +1.75% - +0.72% +3.75% +3.75%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BNP Paribas Funds Euro Governmen... reinvestment 197.5200 +2.86% -13.49%
BNP Paribas Funds Euro Governmen... reinvestment 314.7600 +1.70% -16.41%
BNP Paribas Funds Euro Governmen... reinvestment 194.7400 +2.67% -13.97%
BNP Paribas Funds Euro Governmen... paying dividend 96.5000 +2.20% -15.14%
BNP Paribas Funds Euro Governmen... reinvestment 354.4700 +2.20% -15.15%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.75%
6 месяцев  
+1.85%
1 год  
+2.20%
3 года
  -15.14%
5 лет
  -12.14%
10 лет
  -0.67%
С самого начала  
+79.02%
Год
2023  
+5.76%
2022
  -17.07%
2021
  -4.24%
2020  
+4.31%
2019  
+5.72%
2018
  -0.06%
2017
  -0.40%
2016  
+2.58%
2015  
+1.23%
 

Дивиденды

19.04.2024 2.73 EUR
19.04.2023 3.17 EUR
20.04.2020 0.25 EUR
16.04.2019 0.86 EUR
18.04.2018 0.71 EUR
19.04.2017 0.50 EUR
22.04.2016 0.82 EUR
20.04.2015 0.95 EUR
16.04.2014 2.11 EUR
18.04.2013 2.09 EUR
18.04.2012 3.08 EUR
08.03.2011 4.05 EUR
18.06.2010 3.74 EUR
22.06.2009 4.00 EUR
24.06.2008 4.18 EUR
25.06.2007 2.65 EUR
19.06.2006 3.73 EUR
20.06.2005 3.85 EUR
21.06.2004 4.15 EUR
20.06.2003 4.08 EUR
20.06.2002 5.00 EUR
14.06.2001 5.10 EUR