BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution
LU0111547609
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution/ LU0111547609 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
99,6800EUR |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) (RI) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 19. |
Letétkezelő bank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Alberto Talero |
Alap forgalma: |
1,58 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2000. 09. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Cím: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,37% |
Alapok |
|
1,47% |
Készpénz |
|
1,16% |
Országok
Olaszország |
|
28,93% |
Spanyolország |
|
19,16% |
Franciaország |
|
15,99% |
Németország |
|
14,55% |
Supernational |
|
5,88% |
Görögország |
|
3,05% |
Finnország |
|
2,80% |
Belgium |
|
1,79% |
Hollandia |
|
1,37% |
Ausztria |
|
1,32% |
Készpénz |
|
1,16% |
Szlovákia |
|
0,32% |
Luxemburg |
|
0,12% |
Egyéb |
|
3,56% |