BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution
LU0111547609
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution/ LU0111547609 /
| NAV2024-09-19 |
Chg.0.0000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 99.6800EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Investment goal
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Europe |
| Branch: |
Government Bonds |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) (RI) |
| Business year start: |
01-01 |
| Last Distribution: |
2024-04-19 |
| Depository bank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
| Fund manager: |
Alberto Talero |
| Fund volume: |
1.58 bill.
EUR
|
| Launch date: |
2000-09-22 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Minimum investment: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Address: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Country: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Assets
| Bonds |
|
97.37% |
| Mutual Funds |
|
1.47% |
| Cash |
|
1.16% |
Countries
| Italy |
|
28.93% |
| Spain |
|
19.16% |
| France |
|
15.99% |
| Germany |
|
14.55% |
| Supranational |
|
5.88% |
| Greece |
|
3.05% |
| Finland |
|
2.80% |
| Belgium |
|
1.79% |
| Netherlands |
|
1.37% |
| Austria |
|
1.32% |
| Cash |
|
1.16% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.32% |
| Luxembourg |
|
0.12% |
| Others |
|
3.56% |
