SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution/  LU0111547609  /

Fonds
NAV23.05.2024 Zm.-0,3300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,5000EUR -0,34% płacące dywidendę Obligacje Europa BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2000 - - - - - - - - - - - 1,36 -
2001 0,56 0,44 0,80 -1,40 0,12 0,83 1,25 1,05 0,67 2,24 -0,72 -1,73 +4,11%
2002 0,18 0,29 -1,50 1,21 0,07 1,63 1,37 1,58 1,87 -0,99 0,71 2,05 +8,73%
2003 1,11 1,08 -0,51 0,06 2,40 -0,39 -1,20 -0,20 1,28 -1,35 -0,33 1,27 +3,19%
2004 0,42 1,30 0,82 -1,05 -0,19 0,11 0,79 1,25 0,30 0,86 0,99 0,62 +6,37%
2005 0,93 -0,54 0,49 1,22 0,84 0,99 -0,45 0,85 -0,11 -1,07 -0,12 0,89 +3,96%
2006 -0,70 0,03 -1,34 -0,79 0,19 -0,25 0,95 1,01 0,47 0,23 0,36 -1,20 -1,07%
2007 -0,54 0,92 -0,53 -0,22 -1,09 -0,58 1,35 0,73 -0,09 0,82 0,53 -0,45 +0,82%
2008 2,34 0,47 -0,68 -0,74 -1,42 -1,16 2,09 1,19 0,61 0,93 3,79 1,33 +8,96%
2009 -0,95 0,78 1,19 0,77 -1,31 1,23 1,95 0,58 0,65 0,11 0,59 -0,81 +4,82%
2010 0,51 1,21 0,72 -1,10 1,85 -0,82 1,11 2,44 -0,99 -0,41 -3,02 -0,63 +0,74%
2011 -0,01 -0,25 -0,78 0,26 0,89 -0,55 -0,34 2,65 -0,12 -2,05 -2,99 3,75 +0,28%
2012 2,05 1,78 0,11 -0,21 0,95 -0,67 1,44 0,66 1,29 0,68 1,35 0,60 +10,47%
2013 -0,46 0,05 0,48 2,56 -1,21 -1,54 0,66 -0,49 0,75 1,33 0,28 -0,64 +1,71%
2014 2,19 0,71 0,94 0,95 0,90 1,07 0,82 1,67 0,04 0,02 1,30 1,02 +12,26%
2015 2,17 1,00 1,21 -1,50 -1,68 -2,73 2,45 -1,20 1,24 1,11 0,46 -1,14 +1,23%
2016 1,83 0,75 0,58 -1,20 0,98 2,01 0,81 -0,29 0,13 -2,10 -1,60 0,74 +2,58%
2017 -2,02 0,94 -0,56 0,47 0,50 -0,46 0,17 0,67 -0,43 0,97 0,25 -0,86 -0,40%
2018 -0,16 0,10 1,36 -0,39 -1,50 0,67 -0,33 -0,70 -0,13 -0,18 0,42 0,82 -0,06%
2019 0,97 -0,40 1,62 -0,01 0,89 2,22 1,59 2,31 -0,42 -1,06 -1,02 -1,03 +5,72%
2020 2,39 0,29 -2,82 0,54 0,27 0,93 1,06 -0,82 1,32 0,87 0,16 0,12 +4,31%
2021 -0,69 -1,93 0,21 -1,09 -0,20 0,43 1,66 -0,62 -1,13 -0,81 1,46 -1,57 -4,24%
2022 -1,04 -1,55 -2,39 -3,57 -1,63 -1,67 3,83 -4,85 -3,69 0,32 2,26 -4,21 -17,07%
2023 2,18 -2,20 1,85 -0,18 0,33 -0,30 -0,20 0,35 -2,89 0,54 2,78 3,57 +5,76%
2024 -0,64 -1,53 1,06 -1,61 -0,04 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,39% 5,69% 6,16% 6,60% 5,92%
Wskaźnik Sharpe'a -1,99 -0,01 -0,26 -1,39 -1,08
Najlepszy miesiąc +3,57% +3,57% +3,57% +3,83% +3,83%
Najgorszy miesiąc -1,61% -1,61% -2,89% -4,85% -4,85%
Maksymalna strata -2,98% -3,98% -4,17% -21,26% -22,47%
Przewaga wyników +1,75% - +0,72% +3,75% +3,75%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BNP Paribas Funds Euro Governmen... z reinwestycją 197,5200 +2,86% -13,49%
BNP Paribas Funds Euro Governmen... z reinwestycją 314,7600 +1,70% -16,41%
BNP Paribas Funds Euro Governmen... z reinwestycją 194,7400 +2,67% -13,97%
BNP Paribas Funds Euro Governmen... płacące dywidendę 96,5000 +2,20% -15,14%
BNP Paribas Funds Euro Governmen... z reinwestycją 354,4700 +2,20% -15,15%

Wyniki

YTD
  -2,75%
6 miesięcy  
+1,85%
1 rok  
+2,20%
3 lata
  -15,14%
5 lat
  -12,14%
10-letnie
  -0,67%
Od początku  
+79,02%
Rok
2023  
+5,76%
2022
  -17,07%
2021
  -4,24%
2020  
+4,31%
2019  
+5,72%
2018
  -0,06%
2017
  -0,40%
2016  
+2,58%
2015  
+1,23%
 

Dywidendy

19.04.2024 2,73 EUR
19.04.2023 3,17 EUR
20.04.2020 0,25 EUR
16.04.2019 0,86 EUR
18.04.2018 0,71 EUR
19.04.2017 0,50 EUR
22.04.2016 0,82 EUR
20.04.2015 0,95 EUR
16.04.2014 2,11 EUR
18.04.2013 2,09 EUR
18.04.2012 3,08 EUR
08.03.2011 4,05 EUR
18.06.2010 3,74 EUR
22.06.2009 4,00 EUR
24.06.2008 4,18 EUR
25.06.2007 2,65 EUR
19.06.2006 3,73 EUR
20.06.2005 3,85 EUR
21.06.2004 4,15 EUR
20.06.2003 4,08 EUR
20.06.2002 5,00 EUR
14.06.2001 5,10 EUR