BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution/ LU0111547609 /
NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,3300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
96,5000EUR | -0,34% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,36 | - |
2001 | 0,56 | 0,44 | 0,80 | -1,40 | 0,12 | 0,83 | 1,25 | 1,05 | 0,67 | 2,24 | -0,72 | -1,73 | +4,11% |
2002 | 0,18 | 0,29 | -1,50 | 1,21 | 0,07 | 1,63 | 1,37 | 1,58 | 1,87 | -0,99 | 0,71 | 2,05 | +8,73% |
2003 | 1,11 | 1,08 | -0,51 | 0,06 | 2,40 | -0,39 | -1,20 | -0,20 | 1,28 | -1,35 | -0,33 | 1,27 | +3,19% |
2004 | 0,42 | 1,30 | 0,82 | -1,05 | -0,19 | 0,11 | 0,79 | 1,25 | 0,30 | 0,86 | 0,99 | 0,62 | +6,37% |
2005 | 0,93 | -0,54 | 0,49 | 1,22 | 0,84 | 0,99 | -0,45 | 0,85 | -0,11 | -1,07 | -0,12 | 0,89 | +3,96% |
2006 | -0,70 | 0,03 | -1,34 | -0,79 | 0,19 | -0,25 | 0,95 | 1,01 | 0,47 | 0,23 | 0,36 | -1,20 | -1,07% |
2007 | -0,54 | 0,92 | -0,53 | -0,22 | -1,09 | -0,58 | 1,35 | 0,73 | -0,09 | 0,82 | 0,53 | -0,45 | +0,82% |
2008 | 2,34 | 0,47 | -0,68 | -0,74 | -1,42 | -1,16 | 2,09 | 1,19 | 0,61 | 0,93 | 3,79 | 1,33 | +8,96% |
2009 | -0,95 | 0,78 | 1,19 | 0,77 | -1,31 | 1,23 | 1,95 | 0,58 | 0,65 | 0,11 | 0,59 | -0,81 | +4,82% |
2010 | 0,51 | 1,21 | 0,72 | -1,10 | 1,85 | -0,82 | 1,11 | 2,44 | -0,99 | -0,41 | -3,02 | -0,63 | +0,74% |
2011 | -0,01 | -0,25 | -0,78 | 0,26 | 0,89 | -0,55 | -0,34 | 2,65 | -0,12 | -2,05 | -2,99 | 3,75 | +0,28% |
2012 | 2,05 | 1,78 | 0,11 | -0,21 | 0,95 | -0,67 | 1,44 | 0,66 | 1,29 | 0,68 | 1,35 | 0,60 | +10,47% |
2013 | -0,46 | 0,05 | 0,48 | 2,56 | -1,21 | -1,54 | 0,66 | -0,49 | 0,75 | 1,33 | 0,28 | -0,64 | +1,71% |
2014 | 2,19 | 0,71 | 0,94 | 0,95 | 0,90 | 1,07 | 0,82 | 1,67 | 0,04 | 0,02 | 1,30 | 1,02 | +12,26% |
2015 | 2,17 | 1,00 | 1,21 | -1,50 | -1,68 | -2,73 | 2,45 | -1,20 | 1,24 | 1,11 | 0,46 | -1,14 | +1,23% |
2016 | 1,83 | 0,75 | 0,58 | -1,20 | 0,98 | 2,01 | 0,81 | -0,29 | 0,13 | -2,10 | -1,60 | 0,74 | +2,58% |
2017 | -2,02 | 0,94 | -0,56 | 0,47 | 0,50 | -0,46 | 0,17 | 0,67 | -0,43 | 0,97 | 0,25 | -0,86 | -0,40% |
2018 | -0,16 | 0,10 | 1,36 | -0,39 | -1,50 | 0,67 | -0,33 | -0,70 | -0,13 | -0,18 | 0,42 | 0,82 | -0,06% |
2019 | 0,97 | -0,40 | 1,62 | -0,01 | 0,89 | 2,22 | 1,59 | 2,31 | -0,42 | -1,06 | -1,02 | -1,03 | +5,72% |
2020 | 2,39 | 0,29 | -2,82 | 0,54 | 0,27 | 0,93 | 1,06 | -0,82 | 1,32 | 0,87 | 0,16 | 0,12 | +4,31% |
2021 | -0,69 | -1,93 | 0,21 | -1,09 | -0,20 | 0,43 | 1,66 | -0,62 | -1,13 | -0,81 | 1,46 | -1,57 | -4,24% |
2022 | -1,04 | -1,55 | -2,39 | -3,57 | -1,63 | -1,67 | 3,83 | -4,85 | -3,69 | 0,32 | 2,26 | -4,21 | -17,07% |
2023 | 2,18 | -2,20 | 1,85 | -0,18 | 0,33 | -0,30 | -0,20 | 0,35 | -2,89 | 0,54 | 2,78 | 3,57 | +5,76% |
2024 | -0,64 | -1,53 | 1,06 | -1,61 | -0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,39% | 5,69% | 6,16% | 6,60% | 5,92% |
Sharpe ráta | -1,99 | -0,01 | -0,26 | -1,39 | -1,08 |
Legjobb hónap | +3,57% | +3,57% | +3,57% | +3,83% | +3,83% |
Legrosszabb hónap | -1,61% | -1,61% | -2,89% | -4,85% | -4,85% |
Maximális veszteség | -2,98% | -3,98% | -4,17% | -21,26% | -22,47% |
Túlteljesítés | +1,75% | - | +0,72% | +3,75% | +3,75% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Euro Governmen... | Újrabefektetés | 197,5200 | +2,86% | -13,49% | |
BNP Paribas Funds Euro Governmen... | Újrabefektetés | 314,7600 | +1,70% | -16,41% | |
BNP Paribas Funds Euro Governmen... | Újrabefektetés | 194,7400 | +2,67% | -13,97% | |
BNP Paribas Funds Euro Governmen... | Osztalékfizetés | 96,5000 | +2,20% | -15,14% | |
BNP Paribas Funds Euro Governmen... | Újrabefektetés | 354,4700 | +2,20% | -15,15% |
Teljesítmény
YTD | -2,75% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,85% | ||
1 Év | +2,20% | ||
3 Év | -15,14% | ||
5 Év | -12,14% | ||
10 Év | -0,67% | ||
Kezdettől | +79,02% | ||
Év | |||
2023 | +5,76% | ||
2022 | -17,07% | ||
2021 | -4,24% | ||
2020 | +4,31% | ||
2019 | +5,72% | ||
2018 | -0,06% | ||
2017 | -0,40% | ||
2016 | +2,58% | ||
2015 | +1,23% |
Osztalék
2024. 04. 19. | 2,73 EUR |
2023. 04. 19. | 3,17 EUR |
2020. 04. 20. | 0,25 EUR |
2019. 04. 16. | 0,86 EUR |
2018. 04. 18. | 0,71 EUR |
2017. 04. 19. | 0,50 EUR |
2016. 04. 22. | 0,82 EUR |
2015. 04. 20. | 0,95 EUR |
2014. 04. 16. | 2,11 EUR |
2013. 04. 18. | 2,09 EUR |
2012. 04. 18. | 3,08 EUR |
2011. 03. 08. | 4,05 EUR |
2010. 06. 18. | 3,74 EUR |
2009. 06. 22. | 4,00 EUR |
2008. 06. 24. | 4,18 EUR |
2007. 06. 25. | 2,65 EUR |
2006. 06. 19. | 3,73 EUR |
2005. 06. 20. | 3,85 EUR |
2004. 06. 21. | 4,15 EUR |
2003. 06. 20. | 4,08 EUR |
2002. 06. 20. | 5,00 EUR |
2001. 06. 14. | 5,10 EUR |