SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED USD ACCUMULATION R/  IE000O8ISRQ9  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.+0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
108,4000USD +0,09% z reinwestycją Obligacje Światowy Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - 0,05 0,20 1,48 0,26 -0,25 0,05 2,40 2,46 -
2024 0,36 -0,16 0,92 -0,30 0,63 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,83% 2,10% 2,27% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,11 2,06 2,04 - -
Najlepszy miesiąc +2,46% +2,46% +2,46% - -
Najgorszy miesiąc -0,30% -0,30% -0,30% - -
Maksymalna strata -0,56% -0,67% -1,00% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 104,0200 +4,43% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 103,7400 +4,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 102,9400 +4,24% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 102,8700 +3,99% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 106,6800 +6,86% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 105,7100 +5,71% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 106,4200 +6,56% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 106,0500 +6,22% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 105,0700 +6,84% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 105,0500 +6,64% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 104,9300 +6,51% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 108,5800 +8,74% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 107,5400 +7,80% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 108,4000 +8,42% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 107,3500 +8,75% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 106,5300 +7,78% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 106,7600 +7,90% -

Wyniki

YTD  
+1,45%
6 miesięcy  
+3,95%
1 rok  
+8,42%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+8,40%
Rok