SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED EURO INCOME H/  IE000PF1WUE6  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
103,9100EUR +0,10% płacące dywidendę Obligacje Światowy Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - -0,07 -0,01 1,36 0,12 -0,36 -0,05 2,21 2,32 -
2024 0,28 -0,27 0,82 -0,37 0,53 0,56 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,79% 2,02% 2,22% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,13 1,09 1,48 - -
Najlepszy miesiąc +2,32% +2,32% +2,32% - -
Najgorszy miesiąc -0,37% -0,37% -0,37% - -
Maksymalna strata -0,57% -0,69% -1,13% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 104,4900 +4,56% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 104,2000 +4,26% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 101,6600 +4,58% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 101,5800 +4,27% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 107,2800 +7,02% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 106,2600 +5,97% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 107,0100 +6,72% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 106,6200 +6,35% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 103,9100 +7,01% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 103,8700 +6,75% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 103,7400 +6,39% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 109,2500 +8,87% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 108,1600 +7,88% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 109,0500 +8,53% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 106,2500 +8,86% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 105,3900 +7,86% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 105,6400 +8,55% -

Wyniki

YTD  
+1,54%
6 miesięcy  
+2,91%
1 rok  
+7,01%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,26%
Rok
 

Dywidendy

03.06.2024 1,75 EUR
01.12.2023 1,54 EUR