SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED EURO ACCUMULATION T/  IE0005TXDTM8  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+0,2200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
106,2800EUR +0,21% z reinwestycją Obligacje Światowy Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - -0,07 -0,04 1,32 0,06 -0,42 -0,10 2,15 2,26 -
2024 0,24 -0,32 0,77 -0,42 0,48 0,21 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,80% 2,02% 2,21% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,84 0,94 1,13 - -
Najlepszy miesiąc +2,26% +2,26% +2,26% - -
Najgorszy miesiąc -0,42% -0,42% -0,42% - -
Maksymalna strata -0,59% -0,70% -1,22% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 104,2400 +4,47% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 103,9600 +4,19% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 101,4200 +2,72% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 101,3400 +2,45% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 106,9200 +6,89% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 105,9400 +5,87% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 106,6600 +6,59% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 106,2800 +6,24% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 103,5600 +5,09% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 103,5400 +5,10% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 103,4200 +4,98% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 108,8400 +8,74% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 107,7900 +7,79% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... z reinwestycją 108,6600 +8,42% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 105,8600 +6,98% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 105,0300 +6,00% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... płacące dywidendę 105,2600 +6,39% -

Wyniki

YTD  
+0,95%
6 miesięcy  
+2,78%
1 rok  
+6,24%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+6,28%
Rok