SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Metis Bond Euro Corporate ESG(I1A)/  AT0000A1X8R3  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-0,1600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,3200EUR -0,17% płacące dywidendę Obligacje Światowy LLB Invest KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - -0,08 0,75 -0,26 -1,15 -
2018 0,10 -0,01 0,00 0,21 0,33 -0,37 0,16 0,07 -0,45 0,05 -0,49 0,10 -0,30%
2019 0,43 0,79 1,24 0,71 -0,03 1,07 1,06 0,57 -0,58 -0,37 -0,05 0,21 +5,16%
2020 0,60 0,10 -6,20 2,19 0,55 1,86 1,45 0,31 -0,07 0,94 1,27 0,28 +3,06%
2021 0,09 -0,83 0,25 0,15 0,05 0,27 1,24 -0,10 -0,78 -0,69 -0,12 -0,04 -0,54%
2022 -1,13 -3,08 -1,92 -1,84 -1,34 -3,84 4,15 -3,55 -3,92 0,09 2,75 -1,28 -14,23%
2023 1,93 -0,86 0,07 0,33 0,49 -0,16 1,11 -0,11 -1,11 0,77 2,84 3,47 +9,01%
2024 -0,92 -0,72 1,36 -0,45 -0,03 0,44 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,43% 3,59% 3,86% 4,33% 3,75%
Wskaźnik Sharpe'a -1,32 -0,10 0,73 -1,44 -1,15
Najlepszy miesiąc +3,47% +3,47% +3,47% +4,15% +4,15%
Najgorszy miesiąc -0,92% -0,92% -1,11% -3,92% -6,20%
Maksymalna strata -1,61% -2,02% -2,02% -18,16% -18,16%
Przewaga wyników -0,52% - -0,97% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... z reinwestycją 98,5100 +6,55% -7,24%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... płacące dywidendę 95,3200 +6,56% -7,24%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... z reinwestycją 99,2200 +6,73% -6,80%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... płacące dywidendę 95,6300 +6,72% -6,81%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... płacące dywidendę 91,3300 +6,26% -7,95%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... z reinwestycją 93,2600 +6,27% -7,95%

Wyniki

YTD
  -0,33%
6 miesięcy  
+1,68%
1 rok  
+6,56%
3 lata
  -7,24%
5 lat
  -2,83%
10-letnie     -
Od początku
  -0,79%
Rok
2023  
+9,01%
2022
  -14,23%
2021
  -0,54%
2020  
+3,06%
2019  
+5,16%
2018
  -0,30%
 

Dywidendy

15.12.2023 0,30 EUR
15.12.2022 0,75 EUR
15.12.2021 0,63 EUR
15.12.2020 0,90 EUR
16.12.2019 1,20 EUR
17.12.2018 0,10 EUR
15.12.2017 0,13 EUR