Metis Bond Euro Corporate ESG(I1A)/ AT0000A1X8R3 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.4500EUR | -0.15% | paying dividend | Bonds Worldwide | LLB Invest KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.08 | 0.75 | -0.26 | -1.15 | - |
| 2018 | 0.10 | -0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.33 | -0.37 | 0.16 | 0.07 | -0.45 | 0.05 | -0.49 | 0.10 | -0.30% |
| 2019 | 0.43 | 0.79 | 1.24 | 0.71 | -0.03 | 1.07 | 1.06 | 0.57 | -0.58 | -0.37 | -0.05 | 0.21 | +5.16% |
| 2020 | 0.60 | 0.10 | -6.20 | 2.19 | 0.55 | 1.86 | 1.45 | 0.31 | -0.07 | 0.94 | 1.27 | 0.28 | +3.06% |
| 2021 | 0.09 | -0.83 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.27 | 1.24 | -0.10 | -0.78 | -0.69 | -0.12 | -0.04 | -0.54% |
| 2022 | -1.13 | -3.08 | -1.92 | -1.84 | -1.34 | -3.84 | 4.15 | -3.55 | -3.92 | 0.09 | 2.75 | -1.28 | -14.23% |
| 2023 | 1.93 | -0.86 | 0.07 | 0.33 | 0.49 | -0.16 | 1.11 | -0.11 | -1.11 | 0.77 | 2.84 | 3.47 | +9.01% |
| 2024 | -0.92 | -0.72 | 1.36 | -0.45 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.50% | 3.75% | 3.92% | 4.31% | 3.74% |
| Коэффициент Шарпа | -1.24 | 1.33 | 0.80 | -1.41 | -1.16 |
| Лучший месяц | +3.47% | +3.47% | +3.47% | +4.15% | +4.15% |
| Худший месяц | -0.92% | -0.92% | -1.11% | -3.92% | -6.20% |
| Максимальный убыток | -1.61% | -2.02% | -2.02% | -18.16% | -18.16% |
| Outperformance | -0.52% | - | -0.97% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... | reinvestment | 98.6400 | +6.94% | -6.70% | |
| Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... | paying dividend | 95.4500 | +6.94% | -6.70% | |
| Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... | reinvestment | 99.3400 | +7.12% | -6.27% | |
| Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... | paying dividend | 95.7500 | +7.12% | -6.27% | |
| Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... | paying dividend | 91.4700 | +6.65% | -7.41% | |
| Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... | reinvestment | 93.3900 | +6.63% | -7.42% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.28% | ||
| 1 год | +6.94% | ||
| 3 года | -6.70% | ||
| 5 лет | -2.55% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.65% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.01% | ||
| 2022 | -14.23% | ||
| 2021 | -0.54% | ||
| 2020 | +3.06% | ||
| 2019 | +5.16% | ||
| 2018 | -0.30% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 0.30 EUR |
| 15.12.2022 | 0.75 EUR |
| 15.12.2021 | 0.63 EUR |
| 15.12.2020 | 0.90 EUR |
| 16.12.2019 | 1.20 EUR |
| 17.12.2018 | 0.10 EUR |
| 15.12.2017 | 0.13 EUR |
