M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund USD A-H M Inc
LU2616433756
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund USD A-H M Inc/ LU2616433756 /
| NAV14.06.2024 |
Zm.+0,0263 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,5288USD |
+0,25% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
21.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Craig Moran,Steven Andrew, David Fishwick |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
31.05.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,40% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
M&G Luxembourg |
| Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
49,50% |
| Akcje |
|
45,80% |
| Inne aktywa |
|
4,10% |
| Gotówka |
|
0,10% |
| Inne |
|
0,50% |
Kraje
| globalna |
|
99,90% |
| Gotówka |
|
0,10% |
Waluty
| Euro |
|
69,62% |
| Dolar amerykański |
|
11,25% |
| Dolar hongkoński |
|
3,37% |
| Peso meksykańskie |
|
2,98% |
| Real brazylijski |
|
2,88% |
| Rand południowoafrykański |
|
2,69% |
| Jen japoński |
|
2,60% |
| Funt brytyjski |
|
2,40% |
| Won północnokoreański |
|
2,21% |
