M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund USD A-H M Inc/ LU2616433756 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение-0.0677 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.6801USD | -0.63% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | M&G Luxembourg ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.60 | -1.95 | -1.03 | -2.46 | 4.67 | 3.39 | - |
| 2024 | -1.01 | 0.74 | 2.88 | -0.25 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.68% | 5.51% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.41 | 2.48 | - | - | - |
| Лучший месяц | +3.39% | +4.67% | +4.67% | - | - |
| Худший месяц | -1.01% | -1.01% | -2.46% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.53% | -2.53% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.B Acc E... | reinvestment | 10.6042 | +7.77% | +10.45% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis G... | paying dividend | 10.7339 | +10.75% | +19.71% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc G... | reinvestment | 12.3871 | +10.75% | +19.79% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc C... | reinvestment | 10.4912 | +5.96% | +8.53% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc C... | reinvestment | 11.1915 | +7.04% | +11.82% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... | paying dividend | 10.8559 | +10.30% | +18.89% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.JI Acc ... | reinvestment | 12.6252 | +9.60% | +16.19% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc A... | reinvestment | 11.9480 | +8.52% | +14.63% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis A... | paying dividend | 10.4951 | +8.16% | +14.10% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc A... | reinvestment | 12.5614 | +9.57% | +17.95% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis A... | paying dividend | 11.0667 | +9.24% | +17.75% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc G... | reinvestment | 12.3061 | +9.63% | +16.07% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis G... | paying dividend | 10.9471 | +9.67% | +16.23% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc H... | reinvestment | 126.7451 | +9.45% | +16.36% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis H... | paying dividend | 111.5352 | +9.02% | +16.02% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc H... | reinvestment | 133.3367 | +10.55% | +19.81% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C-H Dis... | paying dividend | 117.3726 | +10.16% | +19.45% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... | paying dividend | 9.6707 | +9.92% | +18.55% | |
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... | reinvestment | 10.9115 | +9.30% | - | |
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... | paying dividend | 10.6801 | +10.49% | - | |
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... | paying dividend | 10.4953 | +8.53% | - | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc E... | reinvestment | 11.6650 | +9.39% | +15.54% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis U... | paying dividend | 11.5562 | +11.42% | +22.49% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd. C Acc ... | reinvestment | 13.2974 | +11.45% | +22.32% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis E... | paying dividend | 10.1236 | +9.39% | +15.55% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.CI Acc ... | reinvestment | 11.6941 | +9.43% | +15.67% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis E... | paying dividend | 9.4974 | +8.31% | +12.13% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc E... | reinvestment | 10.9459 | +8.31% | +12.12% | |
| M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc U... | reinvestment | 12.4745 | +10.27% | +18.71% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.34% | ||
| 1 год | +10.49% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.49% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 22.04.2024 | 0.04 USD |
| 18.03.2024 | 0.04 USD |
| 19.02.2024 | 0.04 USD |
| 22.01.2024 | 0.03 USD |
| 18.12.2023 | 0.04 USD |
| 20.11.2023 | 0.03 USD |
| 23.10.2023 | 0.03 USD |
| 18.09.2023 | 0.04 USD |
| 21.08.2023 | 0.03 USD |
