RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund USD A-H M Inc/  LU2616433756  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.-0,0188 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4853USD -0,18% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - 1,70 1,60 -1,95 -1,03 -2,46 4,67 3,39 -
2024 -1,01 0,74 2,88 -0,25 0,75 -0,25 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,68% 5,65% 6,64% -% -%
Sharpe ráta 0,49 1,16 0,43 - -
Legjobb hónap +3,39% +3,39% +4,67% - -
Legrosszabb hónap -1,01% -1,01% -2,46% - -
Maximális veszteség -2,53% -2,53% -6,54% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.B Acc E... Újrabefektetés 10,3965 +4,52% +5,80%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis G... Osztalékfizetés 10,5432 +7,47% +14,75%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc G... Újrabefektetés 12,1671 +7,45% +14,82%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc C... Újrabefektetés 10,2752 +2,73% +3,85%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc C... Újrabefektetés 10,9674 +3,78% +6,99%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 10,6571 +6,95% +13,95%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.JI Acc ... Újrabefektetés 12,3906 +6,30% +11,28%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc A... Újrabefektetés 11,7200 +5,24% +9,78%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis A... Osztalékfizetés 10,2941 +5,26% +9,66%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc A... Újrabefektetés 12,3291 +6,27% +12,95%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis A... Osztalékfizetés 10,8611 +6,31% +13,15%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc G... Újrabefektetés 12,0815 +6,37% +11,27%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis G... Osztalékfizetés 10,7462 +6,40% +11,41%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc H... Újrabefektetés 124,3475 +6,11% +11,47%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis H... Osztalékfizetés 109,4299 +6,07% +11,54%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc H... Újrabefektetés 130,8923 +7,18% +14,78%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C-H Dis... Osztalékfizetés 115,2260 +7,19% +14,83%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 9,4941 +6,94% +14,00%
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... Újrabefektetés 10,7010 +5,01% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... Osztalékfizetés 10,4853 +6,60% -
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fun... Osztalékfizetés 10,2926 +4,65% -
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Acc E... Újrabefektetés 11,4469 +6,10% +10,67%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis U... Osztalékfizetés 11,3513 +8,05% +17,41%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd. C Acc ... Újrabefektetés 13,0618 +8,08% +17,25%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.C Dis E... Osztalékfizetés 9,9343 +6,10% +10,67%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 11,4757 +6,14% +10,79%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Dis E... Osztalékfizetés 9,3142 +5,04% +7,40%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc U... Újrabefektetés 12,2469 +6,94% +13,79%
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc E... Újrabefektetés 10,7348 +5,04% +7,40%

Teljesítmény

YTD  
+2,84%
6 Hónap  
+5,02%
1 Év  
+6,60%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,86%
Év
 

Osztalék

2024. 05. 21. 0,04 USD
2024. 04. 22. 0,04 USD
2024. 03. 18. 0,04 USD
2024. 02. 19. 0,04 USD
2024. 01. 22. 0,03 USD
2023. 12. 18. 0,04 USD
2023. 11. 20. 0,03 USD
2023. 10. 23. 0,03 USD
2023. 09. 18. 0,04 USD
2023. 08. 21. 0,03 USD