LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I/ LI0141834411 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 96,8800USD | +0,08% | Osztalékfizetés | Kötvények Ázsia | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,13 | 0,82 | 0,63 | 1,03 | -0,04 | 1,46 | 2,11 | 0,72 | 1,19 | 0,62 | 0,60 | 0,05 | +9,68% |
| 2013 | -0,06 | 0,74 | 0,64 | 0,73 | -2,04 | -3,91 | 0,99 | -0,68 | 1,22 | 1,23 | -0,11 | -0,75 | -2,11% |
| 2014 | 0,66 | 0,51 | 0,03 | 0,35 | 1,31 | 0,46 | 0,33 | 0,79 | -0,38 | 0,85 | 0,79 | -0,44 | +5,40% |
| 2015 | 1,40 | -0,18 | 0,81 | 0,14 | -0,11 | -0,54 | 0,30 | -1,13 | 0,19 | 1,57 | 0,08 | -0,27 | +2,25% |
| 2016 | 0,27 | 0,10 | 1,96 | 0,83 | 0,38 | 1,03 | 1,71 | 1,11 | -0,30 | -0,41 | -2,17 | 0,00 | +4,56% |
| 2017 | 0,89 | 1,44 | 0,46 | 0,56 | 0,54 | 0,05 | 0,61 | 0,78 | 0,14 | 0,55 | -0,36 | 0,04 | +5,84% |
| 2018 | -0,23 | -0,75 | -0,60 | -0,42 | -0,26 | -0,59 | 0,78 | 0,23 | 0,03 | -0,55 | 0,03 | 0,50 | -1,84% |
| 2019 | 1,71 | 0,95 | 1,43 | 0,45 | 0,50 | 1,35 | 0,46 | 0,75 | 0,18 | 0,59 | 0,45 | 0,28 | +9,48% |
| 2020 | 0,94 | 0,47 | -6,80 | 2,62 | 2,50 | 1,90 | 1,51 | 0,34 | -0,37 | 0,26 | 1,03 | 0,71 | +4,86% |
| 2021 | -0,51 | -0,09 | -0,46 | -0,84 | 0,38 | 0,47 | -0,25 | 1,47 | -1,45 | -2,11 | -0,84 | 0,08 | -4,12% |
| 2022 | -2,24 | -2,57 | -2,01 | -1,08 | -0,87 | -3,04 | -1,21 | 0,81 | -3,47 | -3,51 | 4,00 | 2,31 | -12,42% |
| 2023 | 2,83 | -1,22 | -0,33 | 1,13 | -0,26 | 0,35 | 0,89 | -0,64 | -0,50 | -0,79 | 2,90 | 2,40 | +6,86% |
| 2024 | 0,65 | 0,05 | 0,70 | -0,91 | 1,29 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,24% | 2,47% | 2,34% | 3,60% | 3,50% |
| Sharpe ráta | 1,03 | 2,06 | 1,41 | -1,70 | -1,06 |
| Legjobb hónap | +2,40% | +2,40% | +2,90% | +4,00% | +4,00% |
| Legrosszabb hónap | -0,91% | -0,91% | -0,91% | -3,51% | -6,80% |
| Maximális veszteség | -1,13% | -1,13% | -2,05% | -21,81% | -21,81% |
| Túlteljesítés | +9,19% | - | +8,16% | +11,99% | +14,05% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Osztalékfizetés | 96,8800 | +7,06% | -6,95% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Osztalékfizetés | 82,0800 | +4,81% | -12,67% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Újrabefektetés | 99,2100 | +7,63% | -5,77% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Osztalékfizetés | 80,2500 | +4,81% | -13,20% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Osztalékfizetés | 95,2700 | +6,94% | -7,41% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | Osztalékfizetés | 91,3200 | +7,21% | -6,82% |
Teljesítmény
| YTD | +2,53% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,32% | ||
| 1 Év | +7,06% | ||
| 3 Év | -6,95% | ||
| 5 Év | +0,18% | ||
| 10 Év | +20,21% | ||
| Kezdettől | +32,42% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,86% | ||
| 2022 | -12,42% | ||
| 2021 | -4,12% | ||
| 2020 | +4,86% | ||
| 2019 | +9,48% | ||
| 2018 | -1,84% | ||
| 2017 | +5,84% | ||
| 2016 | +4,56% | ||
| 2015 | +2,25% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 16. | 4,00 USD |
| 2023. 04. 04. | 2,30 USD |
| 2022. 04. 25. | 2,30 USD |
| 2021. 04. 08. | 2,30 USD |
| 2020. 04. 20. | 2,30 USD |
| 2019. 04. 15. | 2,30 USD |
| 2018. 03. 26. | 3,00 USD |
| 2017. 04. 03. | 3,00 USD |
| 2016. 04. 11. | 2,50 USD |
| 2015. 04. 23. | 3,00 USD |
| 2014. 04. 22. | 3,10 USD |
| 2013. 04. 19. | 2,91 USD |
