LionGlobal Asian Quality Bond Fund USD I/ LI0141834411 /
| NAV29.05.2024 | Zm.-0,2400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 95,9300USD | -0,25% | płacące dywidendę | Obligacje Azja | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,13 | 0,82 | 0,63 | 1,03 | -0,04 | 1,46 | 2,11 | 0,72 | 1,19 | 0,62 | 0,60 | 0,05 | +9,68% |
| 2013 | -0,06 | 0,74 | 0,64 | 0,73 | -2,04 | -3,91 | 0,99 | -0,68 | 1,22 | 1,23 | -0,11 | -0,75 | -2,11% |
| 2014 | 0,66 | 0,51 | 0,03 | 0,35 | 1,31 | 0,46 | 0,33 | 0,79 | -0,38 | 0,85 | 0,79 | -0,44 | +5,40% |
| 2015 | 1,40 | -0,18 | 0,81 | 0,14 | -0,11 | -0,54 | 0,30 | -1,13 | 0,19 | 1,57 | 0,08 | -0,27 | +2,25% |
| 2016 | 0,27 | 0,10 | 1,96 | 0,83 | 0,38 | 1,03 | 1,71 | 1,11 | -0,30 | -0,41 | -2,17 | 0,00 | +4,56% |
| 2017 | 0,89 | 1,44 | 0,46 | 0,56 | 0,54 | 0,05 | 0,61 | 0,78 | 0,14 | 0,55 | -0,36 | 0,04 | +5,84% |
| 2018 | -0,23 | -0,75 | -0,60 | -0,42 | -0,26 | -0,59 | 0,78 | 0,23 | 0,03 | -0,55 | 0,03 | 0,50 | -1,84% |
| 2019 | 1,71 | 0,95 | 1,43 | 0,45 | 0,50 | 1,35 | 0,46 | 0,75 | 0,18 | 0,59 | 0,45 | 0,28 | +9,48% |
| 2020 | 0,94 | 0,47 | -6,80 | 2,62 | 2,50 | 1,90 | 1,51 | 0,34 | -0,37 | 0,26 | 1,03 | 0,71 | +4,86% |
| 2021 | -0,51 | -0,09 | -0,46 | -0,84 | 0,38 | 0,47 | -0,25 | 1,47 | -1,45 | -2,11 | -0,84 | 0,08 | -4,12% |
| 2022 | -2,24 | -2,57 | -2,01 | -1,08 | -0,87 | -3,04 | -1,21 | 0,81 | -3,47 | -3,51 | 4,00 | 2,31 | -12,42% |
| 2023 | 2,83 | -1,22 | -0,33 | 1,13 | -0,26 | 0,35 | 0,89 | -0,64 | -0,50 | -0,79 | 2,90 | 2,40 | +6,86% |
| 2024 | 0,65 | 0,05 | 0,70 | -0,91 | 1,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 2,19% | 2,45% | 2,33% | 3,59% | 3,50% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,01 | 1,77 | 1,05 | -1,77 | -1,11 |
| Najlepszy miesiąc | +2,40% | +2,90% | +2,90% | +4,00% | +4,00% |
| Najgorszy miesiąc | -0,91% | -0,91% | -0,91% | -3,51% | -6,80% |
| Maksymalna strata | -1,13% | -1,13% | -2,05% | -21,81% | -21,81% |
| Przewaga wyników | +9,19% | - | +8,16% | +11,99% | +14,05% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 95,9300 | +6,23% | -7,47% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 81,3100 | +4,02% | -13,12% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | z reinwestycją | 98,2400 | +6,81% | -6,30% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 79,5100 | +4,01% | -13,65% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 94,3400 | +6,12% | -7,93% | |
| LionGlobal Asian Quality Bond Fu... | płacące dywidendę | 90,4300 | +6,39% | -7,34% |
Wyniki
| YTD | +1,52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +3,95% | ||
| 1 rok | +6,23% | ||
| 3 lata | -7,47% | ||
| 5 lat | -0,46% | ||
| 10-letnie | +18,99% | ||
| Od początku | +31,13% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +6,86% | ||
| 2022 | -12,42% | ||
| 2021 | -4,12% | ||
| 2020 | +4,86% | ||
| 2019 | +9,48% | ||
| 2018 | -1,84% | ||
| 2017 | +5,84% | ||
| 2016 | +4,56% | ||
| 2015 | +2,25% | ||
Dywidendy
| 16.04.2024 | 4,00 USD |
| 04.04.2023 | 2,30 USD |
| 25.04.2022 | 2,30 USD |
| 08.04.2021 | 2,30 USD |
| 20.04.2020 | 2,30 USD |
| 15.04.2019 | 2,30 USD |
| 26.03.2018 | 3,00 USD |
| 03.04.2017 | 3,00 USD |
| 11.04.2016 | 2,50 USD |
| 23.04.2015 | 3,00 USD |
| 22.04.2014 | 3,10 USD |
| 19.04.2013 | 2,91 USD |
